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AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

29,99 EUR -0,73%
WKN:540811 ISIN:DE0005408116 Symbol:ARL Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 21.02.20 Lang & Schwarz

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Aktuelle Einstufung
14.01.2020 18.02.2020

Kurzanalyse

AAREAL BANK AG behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

18.01.2020 - 07:34

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AAREAL BANK AG (DE) im Sektor Hypothekarkredite bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 17. Januar 2020, betrug der Schlusskurs EUR 29,97 und sein Potenzial wurde auf EUR 34,44 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAREAL BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.01.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.01.2020 bei einem Kurs von 30,71 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,34 32.66 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.66.
Langzeit KGV-Schätzung 11,49 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,90% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,46% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74,16% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 13.12.2019 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 29,35 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,19% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,19%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 03.12.2019 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.02.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.11.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 16,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,97% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,97%.
Beta 1,04% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,04% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,61 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,61. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.02.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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