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Aktuelle Einstufung | ||
08.01.2021 | 15.01.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
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Marktkapitalisierung in $ | 219 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Adobe Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 11.12.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.12.2020 bei einem Kurs von 475,91 USD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,77 | 17.39 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.39. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 29,41 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +22,55% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 12.01.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 492,44 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -7,08% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7,08%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 27.10.2020 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -20,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 3,00% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,00%. | |
Beta | 0,84% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. | |
Korrelation | 62,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 95,71 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 95,71 oder 20,89% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 95,71. Das Risiko liegt deshalb bei 20,89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |