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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 22.11.2019 | 03.12.2019 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 147 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist ADOBE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.09.2019) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.09.2019 bei einem Kurs von 277,91 USD eingesetzt. | |
| Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| G/PE Ratio | 0,90 | 0.08 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 26,45 | Erwartetes PE für 2021 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +23,79% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 284,87 USD. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +8,53% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +8,53%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 28.06.2019 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2011 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 40,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 1,82% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,82%. | |
| Beta | 1,31% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,31% zu reagieren. | |
| Korrelation | 73,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 50,71 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 50,71 oder 16,69% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 50,71. Das Risiko liegt deshalb bei 16,69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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