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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 135 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist ADOBE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2019 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.09.2019 bei einem Kurs von 277,91 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| G/PE Ratio | 0,93 | 3.4 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.4. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 24,25 | Erwartetes PE für 2021 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +22,60% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.08.2019 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.08.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 287,49 USD. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +1,20% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,20%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 28.06.2019 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2011 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 33,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 1,96% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,96%. | |
| Beta | 1,35% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,35% zu reagieren. | |
| Korrelation | 75,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 35,84 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,84 oder 12,88% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,84. Das Risiko liegt deshalb bei 12,88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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