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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 29.11.2019 | 03.12.2019 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 51 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist APPLIED MATLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2019 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.11.2019 bei einem Kurs von 62,06 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 1,60 | >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 10,81 | Erwartetes PE für 2021 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +15,55% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +1,73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,66% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.08.2019 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 54,57 USD. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -1,08% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,08%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 22.11.2019 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 83,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 83 zu verstärken. | |
| Bad News Factor | 2,35% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%. | |
| Beta | 1,91% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,91% zu reagieren. | |
| Korrelation | 69,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 13,29 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,29 oder 24,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,29. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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