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Automatic Data Processing - theScreener Rating

143,22 EUR -1,53%
WKN:850347 ISIN:US0530151036 Symbol:ADP Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 03.03.21 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.02.2021 02.03.2021

Kurzanalyse

AUTOMATIC DATA PROC: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

24.02.2021 - 04:53

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von AUTOMATIC DATA PROC (US) im Sektor Computer Dienste geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 23. Februar 2021, betrug der Schlusskurs USD 172,06 mit einem Zielwert von USD 168,83.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 75 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Automatic Data Processing ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.01.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.01.2021 bei einem Kurs von 161,98 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,79 14.18 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.18.
Langzeit KGV-Schätzung 23,55 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,33% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,24% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,70% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 23.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 167,26 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +2,75% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +2,75%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 02.03.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.06.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 2,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,36% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,36%.
Beta 1,05% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,05% zu reagieren.
Korrelation 72,00% Starke Korrelation mit dem SP500 72,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 35,98 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,98 oder 20,56% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,98. Das Risiko liegt deshalb bei 20,56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 02.03.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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