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FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

47,95 +3,26%
Börse: L&S Zeit: 18.06.19 WKN:578560 ISIN:DE0005785604 Symbol:FRE Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
21.05.2019 14.06.2019

Kurzanalyse

FRESENIUS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

19.06.2019 - 04:14

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat FRESENIUS (DE), im Sektor Gesundheitsdienstleister einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 18. Juni 2019, betrug der Schlusskurs EUR 47,97 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 37,92.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 29 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 22.02.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.02.2019 bei einem Kurs von 48,74 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,93 3.62 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.62.
Langzeit KGV-Schätzung 11,66 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,11% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,78% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,80% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.05.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 48,79 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -6,02% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -6,02%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 07.06.2019 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.06.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 75,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 75 zu verstärken.
Bad News Factor 1,97% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,97%.
Beta 1,67% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,67% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,05 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,05 oder 28,29% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,05. Das Risiko liegt deshalb bei 28,29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.06.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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