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FRESENIUS - theScreener Rating

43,75 +0,89%
WKN:578560 ISIN:DE0005785604 Symbol:FRE Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 12:20:59 Xetra

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
24.09.2019 18.10.2019

Kurzanalyse

FRESENIUS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

28.09.2019 - 03:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat FRESENIUS (DE), im Sektor Gesundheitsdienstleister einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 27. September 2019, betrug der Schlusskurs EUR 43,96 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 35,73.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 27 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.06.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.06.2019 bei einem Kurs von 47,97 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,99 8.85 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85.
Langzeit KGV-Schätzung 11,05 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,95% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,97% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,76% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 27.09.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 44,14 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,70% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,70%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 02.08.2019 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.10.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 02.08.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 85,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 85 zu verstärken.
Bad News Factor 2,14% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%.
Beta 1,56% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,56% zu reagieren.
Korrelation 55,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,91 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,91 oder 29,76% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,91. Das Risiko liegt deshalb bei 29,76%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.10.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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