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FRESENIUS - theScreener Rating

42,01 +1,55%
Börse: Xetra Zeit: 14.12.18 WKN:578560 ISIN:DE0005785604 Symbol:FRE Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.10.2018 11.12.2018

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf FRESENIUS und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

08.12.2018 - 06:44

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von FRESENIUS (DE) im Sektor Gesundheitsdienstleister herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 1 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 7. Dezember 2018, betrug der Schlusskurs EUR 38,99 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 37,04.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 25 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 28.08.2018 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.08.2018 bei einem Kurs von 67,38 eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,97 6.75 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.75.
Langzeit KGV-Schätzung 10,90 Erwartetes PE für 2020 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,54% Wachstum heute bis 2020 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,98% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,61% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 19.10.2018 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.10.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 54,49 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -19,02% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -19,02%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.12.2018

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 78,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 78 zu verstärken.
Bad News Factor 1,86% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,86%.
Beta 171,00% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren.
Korrelation 0,55% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,52 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,52 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,52. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.12.2018
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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