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GEA GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

28,47 -0,35%
WKN:660200 ISIN:DE0006602006 Symbol:G1A Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 21.01.20 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
13.12.2019 17.01.2020

Kurzanalyse

GEA GROUP AG behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

18.12.2019 - 06:11

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von GEA GROUP AG (DE) im Sektor Sonstige Industrieprodukte bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 17. Dezember 2019, betrug der Schlusskurs EUR 29,36 und sein Potenzial wurde auf EUR 33,77 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.11.2019 bei einem Kurs von 29,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,16 22.52 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.52.
Langzeit KGV-Schätzung 18,02 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,16% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,77% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,87% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 11.10.2019 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 28,70 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,04% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,04%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.01.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 27.09.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 33,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,83% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,83%.
Beta 1,40% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,40% zu reagieren.
Korrelation 41,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,50 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,50 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,50. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.01.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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