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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 02.08.2019 | 16.08.2019 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist NEMETSCHEK SE O.N. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2019 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.08.2019 bei einem Kurs von 47,20 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| G/PE Ratio | 0,73 | 23.52 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.52. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 39,16 | Erwartetes PE für 2021 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +27,76% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +0,77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,14% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 50,81 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -7,73% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,73%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 02.07.2019 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 125,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 125 zu verstärken. | |
| Bad News Factor | 3,69% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,69%. | |
| Beta | 1,89% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,89% zu reagieren. | |
| Korrelation | 48,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 48,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 14,42 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,42 oder 30,94% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,42. Das Risiko liegt deshalb bei 30,94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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