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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 05.01.2021 | 15.01.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 8 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nemetschek SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 10.11.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.11.2020 bei einem Kurs von 62,65 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| G/PE Ratio | 0,67 | 33.8 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.8. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 47,89 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +31,56% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +0,65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 01.12.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.12.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 61,46 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -7,01% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,01%. | |
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 18.12.2020 als neutral eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 18,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 4,29% | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,29%. | |
| Beta | 1,02% | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation | 51,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 13,49 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,49 oder 24,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,49. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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