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Analog Devices Inc. - theScreener Rating

100,42 EUR -0,44%
WKN:862485 ISIN:US0326541051 Symbol:ANL Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 13.08.20 Xetra

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
17.07.2020 11.08.2020

Kurzanalyse

Trotz einer defensiveren Wahrnehmung des Risikos und einer Verbesserung des Gesamteindrucks auf Neutral, bleibt ANALOG DEVICES unter Druck.

12.08.2020 - 04:30

ANALOG DEVICES (US), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, verbessert sein Börsenverhalten und sieht seinen Gesamteindruck leicht heraufgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Revision nach oben des Börsenverhaltens für das Wertpapier vorgenommen, das jetzt als durchschnittlich riskant eingestuft wird. Auf der Basisebene behält theScreener 1 von 4 Sternen bei. Der Gesamteindruck wird leicht heraufgestuft, der Titel bleibt jedoch unter Druck. Am Datum der Analyse, dem 11. August 2020, betrug der Schlusskurs USD 116,56 , die untere Kurserwartung lag bei USD 95,35.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 43 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Analog Devices Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 16.06.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.06.2020 bei einem Kurs von 122,69 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,84 6.75 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75.
Langzeit KGV-Schätzung 20,61 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,21% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,17% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,69% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 21.07.2020 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 118,61 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -11,05% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11,05%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.08.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.08.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.08.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 69,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,27% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,27%.
Beta 1,15% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,15% zu reagieren.
Korrelation 77,00% Starke Korrelation mit dem SP500 77,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 27,97 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 27,97 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 27,97. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.08.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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