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CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL 0,01 - theScreener Rating

58,86 +0,39%
WKN:873567 ISIN:US1273871087 Symbol:CDS Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 05.12.19 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
29.11.2019 13.12.2019

Kurzanalyse

CADENCE DESIGN SYS.INCO. wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

04.12.2019 - 05:42

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat CADENCE DESIGN SYS.INCO. (US), im Sektor Software einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 3. Dezember 2019, betrug der Schlusskurs USD 65,22 , die untere Kurserwartung lag bei USD 58,33.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 19 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist CADENCE DESIGN SYS DL-,01 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.12.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.12.2019 bei einem Kurs von 65,22 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,63 43.01 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.01.
Langzeit KGV-Schätzung 26,91 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,93% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 03.12.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 68,20 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -1,36% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.09.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.12.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.04.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%.
Beta 1,31% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,31% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem SP500 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 15,61 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,61 oder 22,99% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 15,61. Das Risiko liegt deshalb bei 22,99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.12.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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