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E TRADE FINANCIAL CORP. REGISTERED SHARES NEW DL -,01 - theScreener Rating

34,91 -2,19%
WKN:A1CZ84 ISIN:US2692464017 Symbol:ETRA Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 17.10.19 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
01.10.2019 18.10.2019

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf E TRADE FINANCIAL CORP., die ihren Gesamteindruck auf Negativ verschlechtert.

09.10.2019 - 03:53

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von E TRADE FINANCIAL CORP. (US) im Sektor Wertpapierdienstleistungen neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 1 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 8. Oktober 2019, betrug der Schlusskurs USD 36,68 , die untere Kurserwartung lag bei USD 34,85.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 10 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist E TRADE FINL NEW DL-,01 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 04.10.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.10.2019 bei einem Kurs von 36,40 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,45 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 13,35 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +4,79% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,27% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16,97% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 01.10.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 42,27 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -9,20% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9,20%.
Gesamteindruck Negativ Die Aktie ist seit dem 08.10.2019 als negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.10.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 87,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 87 zu verstärken.
Bad News Factor 2,24% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,24%.
Beta 1,28% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 62,00% Starke Korrelation mit dem SP500 62,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,15 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,15 oder 24,84% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,15. Das Risiko liegt deshalb bei 24,84%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.10.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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