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GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -,01 - theScreener Rating

185,80 +0,39%
WKN:920332 ISIN:US38141G1040 Symbol:GOS Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 11:02:28 Xetra

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Aktuelle Einstufung
27.09.2019 18.10.2019

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf THE GOLDMAN SACHS GPIN. und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

12.10.2019 - 05:57

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von THE GOLDMAN SACHS GPIN. (US) im Sektor Wertpapierdienstleistungen herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 1 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 11. Oktober 2019, betrug der Schlusskurs USD 204,68 , die untere Kurserwartung lag bei USD 178,11.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 74 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 06.09.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.09.2019 bei einem Kurs von 207,21 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,37 34.53 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.53.
Langzeit KGV-Schätzung 7,95 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,56% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,37% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,84% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 01.10.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 210,28 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,18% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,18%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 11.10.2019 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.10.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 78,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 78 zu verstärken.
Bad News Factor 2,14% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%.
Beta 1,28% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,28% zu reagieren.
Korrelation 70,00% Starke Korrelation mit dem SP500 70,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 49,59 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 49,59 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 49,59. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.10.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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