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HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 - theScreener Rating

6,86 +0,53%
WKN:923893 ISIN:GB0005405286 Symbol:HBC1 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 24.01.20 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
31.12.2019 24.01.2020

Kurzanalyse

HSBC HOLDINGS PLC. verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

22.01.2020 - 06:19

HSBC HOLDINGS PLC. (GB), ein Unternehmen im Sektor Banken, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 21. Januar 2020, betrug der Schlusskurs GBp 585,60 und sein Potenzial wurde auf GBp 637,39 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 151 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HSBC HLDGS PLC DL-,50 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.07.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.07.2019 bei einem Kurs von 65,35 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,15 21.53 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.53.
Langzeit KGV-Schätzung 10,80 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +5,82% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,57% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70,91% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 13.12.2019 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 58,70 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG -3,20% Unter Druck (vs. HANGSENG) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3,20%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.01.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 02.03.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -37,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,78% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,78%.
Beta 0,65% Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,65% zu reagieren.
Korrelation 73,00% Starke Korrelation mit dem HANGSENG 73,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,06 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,06. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.01.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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