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HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 - theScreener Rating

6,56 -0,20%
WKN:923893 ISIN:GB0005405286 Symbol:HBC1 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 23.08.19 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
13.08.2019 23.08.2019

Kurzanalyse

HSBC HOLDINGS PLC. wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

17.08.2019 - 04:18

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat HSBC HOLDINGS PLC. (HK), im Sektor Banken einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 16. August 2019, betrug der Schlusskurs HKD 56,50 , die untere Kurserwartung lag bei HKD 53,67.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 146 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist HSBC HLDGS PLC DL-,50 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.07.2019) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.07.2019 bei einem Kurs von 65,35 HKD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,42 36.69 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.69.
Langzeit KGV-Schätzung 9,42 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,45% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,94% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,38% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 21.05.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 62,92 HKD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den HANGSENG -3,79% Unter Druck (vs. HANGSENG) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3,79%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.06.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 23.08.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 02.03.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -35,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,60% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,60%.
Beta 0,69% Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 77,00% Starke Korrelation mit dem HANGSENG 77,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,86 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,86 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,86. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 23.08.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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