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EVOLUTION MINING LTD. REGISTERED SHARES O.N. - theScreener Rating

2,37 -3,58%
WKN:A1JNWA ISIN:AU000000EVN4 Symbol:WE7 Gattung:Aktie Branche:Rohstoffe
Zeit: 18.11.19 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.11.2019 15.11.2019

Kurzanalyse

EVOLUTION MINING LTD. wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

16.11.2019 - 08:02

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat EVOLUTION MINING LTD. (AU), im Sektor Goldminen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 15. November 2019, betrug der Schlusskurs AUD 3,99 , die untere Kurserwartung lag bei AUD 3,63.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOLUTION MINING LTD ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 15.11.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.11.2019 bei einem Kurs von 3,99 AUD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,56 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 45,38 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +21,59% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,04% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 10.09.2019 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,43 AUD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den ASX100 -11,29% Unter Druck (vs. ASX100) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11,29%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 03.09.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.11.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 12.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -178,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -178 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,26% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,26%.
Beta -0,33% Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,33% zu reagieren.
Korrelation -12,00% Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 0,48 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,48 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,48. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.11.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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