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VARTA AG INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

84,60 +0,36%
WKN:A0TGJ5 ISIN:DE000A0TGJ55 Symbol:VAR1 Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 17:19:28 Xetra

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Aktuelle Einstufung
07.01.2020 21.01.2020

Kurzanalyse

VARTA AG sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

15.01.2020 - 06:12

VARTA AG (DE), ein im Sektor Elektrische Komponenten tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 2 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 14. Januar 2020, betrug der Schlusskurs EUR 81,80 mit einem Zielwert von EUR 109,70.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VARTA AG O.N. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 19.11.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.11.2019 bei einem Kurs von 99,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,69 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 25,64 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +42,80% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,46% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11,73% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 10.01.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 108,71 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -24,48% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -24,48%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 14.01.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.01.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.01.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -112,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -112 abzuschwächen.
Bad News Factor 4,29% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,29%.
Beta 0,92% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,92% zu reagieren.
Korrelation 16,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 10,80 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,80 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,80. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.01.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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