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Quest Diagnostics - theScreener Rating

104,00 EUR +4,00%
WKN:904533 ISIN:US74834L1008 Symbol:QDI Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 21.01.21 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
19.01.2021 22.01.2021

Kurzanalyse

QUEST DIAGNOSTICS behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

23.01.2021 - 06:55

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von QUEST DIAGNOSTICS (US) im Sektor Gesundheitsdienstleister bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 22. Januar 2021, betrug der Schlusskurs USD 124,46 und sein Potenzial wurde auf USD 147,23 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 17 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Quest Diagnostics ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.01.2021 bei einem Kurs von 125,99 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,18 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 15,19 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +0,77% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,90% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,92% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.01.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.01.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 120,88 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -1,49% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,49%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.01.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -60,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -60 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,80% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,80%.
Beta 0,99% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren.
Korrelation 65,00% Starke Korrelation mit dem SP500 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 14,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.01.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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