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theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 19.01.2021 | 22.01.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 17 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Quest Diagnostics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 19.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.01.2021 bei einem Kurs von 125,99 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| G/PE Ratio | 0,18 | >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 15,19 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +0,77% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +1,90% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,92% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.01.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.01.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 120,88 USD. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -1,49% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,49%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -60,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -60 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 2,80% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,80%. | |
| Beta | 0,99% | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,99% zu reagieren. | |
| Korrelation | 65,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 14,94 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94 oder 12,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,94. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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