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JPMorgan Chase & Co. - theScreener Rating

100,48 EUR +0,56%
WKN:850628 ISIN:US46625H1005 Symbol:CMC Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 16:01:10 Frankfurt

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.11.2020 01.12.2020

Kurzanalyse

JPMORGAN CHASE & CO gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

07.11.2020 - 07:38

JPMORGAN CHASE & CO (US), ein Unternehmen im Sektor Banken, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 6. November 2020, betrug der Schlusskurs USD 102,96 und sein Potenzial wurde auf USD 120,45 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 365 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist JPMorgan Chase & Co. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.11.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.11.2020 bei einem Kurs von 102,96 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,64 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,79 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,53% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,18% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,28% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.10.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 106,88 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +8,80% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +8,80%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 01.12.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 59,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,38% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,38%.
Beta 1,15% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,15% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem SP500 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 21,24 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 21,24 oder 17,74% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 21,24. Das Risiko liegt deshalb bei 17,74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 01.12.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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