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Microsoft Corporation - theScreener Rating

175,08 EUR -0,19%
WKN:870747 ISIN:US5949181045 Symbol:MSF Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 15:01:34 Xetra

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.09.2020 22.09.2020

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf MICROSOFT, die ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ verschlechtert.

19.09.2020 - 05:39

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von MICROSOFT (US) im Sektor Software neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 1 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 18. September 2020, betrug der Schlusskurs USD 200,39 , die untere Kurserwartung lag bei USD 181,12.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1.570 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Microsoft Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 09.06.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.06.2020 bei einem Kurs von 189,80 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,84 7.49 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.49.
Langzeit KGV-Schätzung 23,94 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,88% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 31 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,16% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,84% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 08.09.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 215,00 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -0,23% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0,23%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 18.09.2020 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.09.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -40,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,70% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,70%.
Beta 0,89% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,89% zu reagieren.
Korrelation 76,00% Starke Korrelation mit dem SP500 76,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 42,91 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 42,91 oder 20,69% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 42,91. Das Risiko liegt deshalb bei 20,69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.09.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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