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CALTEX AUSTRALIA LTD. REGISTERED SHARES O.N. - theScreener Rating

18,77 -4,47%
WKN:881306 ISIN:AU000000CTX1 Symbol:CLZ Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 06.09.18 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
27.09.2019 11.10.2019

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von CALTEX AUSTRALIA LTD. (AU).

05.10.2019 - 04:49

CALTEX AUSTRALIA LTD. (AU), ein im Sektor Erschliessung & Produktion tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 4. Oktober 2019, betrug der Schlusskurs AUD 25,84 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit AUD 25,47 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALTEX AUSTRALIA ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.09.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.09.2019 bei einem Kurs von 25,30 AUD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,70 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,63 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,45% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,98% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,29% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 27.09.2019 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 25,14 AUD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den ASX100 +2,44% vs. ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt +2,44%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 04.10.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.10.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 27.08.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -41,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,16% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,16%.
Beta 0,49% Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,49% zu reagieren.
Korrelation 25,00% Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,39 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,39 oder 13,20% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,39. Das Risiko liegt deshalb bei 13,20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.10.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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