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DEUTZ AG INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

3,26 EUR -1,51%
WKN:630500 ISIN:DE0006305006 Symbol:DEZ Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 16:35:27 Xetra

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theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
28.02.2020 31.03.2020

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf DEUTZ AG, die ihren Gesamteindruck auf Negativ verschlechtert.

01.04.2020 - 06:57

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von DEUTZ AG (DE) im Sektor Gewerbefahrzeuge neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 1 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 31. März 2020, betrug der Schlusskurs EUR 3,36 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 2,93.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.45 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist DEUTZ ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 03.03.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.03.2020 bei einem Kurs von 4,36 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 2,91 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,89 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,64% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,31% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,01% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 07.01.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 4,06 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -5,13% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,13%.
Gesamteindruck Negativ Die Aktie ist seit dem 31.03.2020 als negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 31.03.2020

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 178,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 178 zu verstärken.
Bad News Factor 2,94% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,94%.
Beta 1,46% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,46% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,81 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,81 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,81. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 31.03.2020
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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