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COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N. - theScreener Rating

56,65 +0,98%
WKN:543730 ISIN:DE0005437305 Symbol:COP Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 16.10.19 Lang & Schwarz

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theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
24.09.2019 15.10.2019

Kurzanalyse

Gesamtbewertung von COMPUGROUP MEDICAL AG wird dank eines zusätzlichen Sterns auf Neutral angehoben, zieht aber nur wenig Interesse an.

28.09.2019 - 03:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat zwei Aspekte in der Bewertung von COMPUGROUP MEDICAL AG (DE) im Sektor Software geändert. Die Aktie gewinnt einen zusätzlichen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung durchschnittlich riskant erhöht theScreener den Gesamteindruck leicht auf Neutral. Dennoch scheint der Titel aktuell nur wenig Interesse anzuziehen. Am Datum der Analyse, dem 27. September 2019, betrug der Schlusskurs EUR 56,05 und sein Potenzial wurde auf EUR 66,87 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MED.SE O.N. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 06.09.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.09.2019 bei einem Kurs von 54,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,70 28.38 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.38.
Langzeit KGV-Schätzung 21,91 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,42% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,94% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,62% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.08.2019 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.08.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 56,65 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +13,71% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +13,71%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 27.09.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.10.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 26.01.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -26,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,97% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,97%.
Beta 0,98% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 13,50 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,50 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,50. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.10.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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