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Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


Chelverton UK Dividend Trust plc (SDV)
Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

17-Sep-2019 / 13:52 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

*Net Asset Value(s)*

*Chelverton UK Dividend Trust plc*

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 16/09/2019) of GBP55.55m

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 16/09/2019) of GBP40.03m

The Net Asset Value (NAV) at 16/09/2019 was:

Number of
shares in
issue:
Per Ordinary share (bid price) - 191.97p 20,850,000
including unaudited current period
revenue*
Per Ordinary share (bid price) - 187.33p
excluding current period revenue*
Ordinary share price 164.75p
Premium / (Discount) to NAV (14.18%)
Ordinary shares have an undated life

ZDP share 107.05p 14500000
ZDP share price 109.00p
Premium to NAV 1.82%
ZDP shares are held in a subsidiary and
have a redemption date of 30/04/2025
*Current period revenue covers the
period 01/05 to 16/09/2019

ISIN: GB0006615826
Category Code: NAV
TIDM: SDV
Sequence No.: 20343
EQS News ID: 874893

End of Announcement EQS News Service



(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2019 07:52 ET ( 11:52 GMT)
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