DAX ®12.674,14-0,91%TecDAX ®3.002,46-1,62%S&P FUTURE3.138,80+0,20%Nasdaq 100 Future9.001,50-0,98%
finanztreff.de

Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


Chelverton UK Dividend Trust plc (SDV)
Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

22-Jan-2020 / 15:40 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

*Net Asset Value(s)*

*Chelverton UK Dividend Trust plc*

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 21/01/2020) of GBP61.74m

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 21/01/2020) of GBP46.01m

The Net Asset Value (NAV) at 21/01/2020 was:

Number of
shares in
issue:
Per Ordinary share (bid price) - 220.67p 20,850,000
including unaudited current period
revenue*
Per Ordinary share (bid price) - 216.39p
excluding current period revenue*
Ordinary share price 203.00p
Premium / (Discount) to NAV (8.01%)
Ordinary shares have an undated life

ZDP share 108.51p 14500000
ZDP share price 109.50p
Premium to NAV 0.91%
ZDP shares are held in a subsidiary and
have a redemption date of 30/04/2025
*Current period revenue covers the
period 01/05 to 21/01/2020

ISIN: GB0006615826
Category Code: NAV
TIDM: SDV
Sequence No.: 42108
EQS News ID: 959051

End of Announcement EQS News Service



(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2020 09:40 ET ( 14:40 GMT)
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

News-Suche

Suchbegriff:

Aktuelle Videos

HSBC Trading TV

Werbung

Trading-Tipp

Börsen & Märkte

US-Marktüberblick

zur Mediathek
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Führen die ständigen Klagen gegen Großprojekte zu einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen