DAX®15.209,15-0,17%TecDAX®3.482,80-0,12%Dow Jones 3033.730,89+0,16%Nasdaq 10013.803,91-1,31%
finanztreff.de

Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDV)
Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)
25-Feb-2021 / 14:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Net Asset Value(s)
Chelverton UK Dividend Trust plc
The Company announces:
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 24/02/2021) of GBP55.82m
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 24/02/2021) of GBP39.40m
The Net Asset Value (NAV) at 24/02/2021 was:
Number of
shares in
issue:
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited 188.99p 20,850,000
current period revenue*
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period 188.99p
revenue*
Ordinary share price 174.00p
Premium / (Discount) to NAV (7.93%)
Ordinary shares have an undated life
ZDP share 113.23p 113
ZDP share price 112.50p
Premium to NAV (0.64%)
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption
date of 30/04/2025
*Current period revenue covers the period 01/05 to 24/02/
2021
ISIN: GB0006615826
Category Code: NAV
TIDM: SDV
Sequence No.: 94332
EQS News ID: 1171199

End of Announcement EQS News Service


(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 08:20 ET ( 13:20 GMT)
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

News-Suche

Suchbegriff:

Aktuelle Videos

HSBC Trading TV

Werbung

Trading-Tipp

Börsen & Märkte

US-Marktüberblick

zur Mediathek
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie viele Limits legen Sie durchschnittlich für ein Wertpapier an?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen