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ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS ETF SICAV: Net Asset Value(s)

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ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS ETF SICAV (RUSE)
ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS ETF SICAV: Net Asset Value(s)

03-Jun-2020 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

*Net Asset Value(s)*

FUND: ITI FUNDS RTS EQUITY UCITS ETF SICAV

DEALING DATE: 02-Jun-2020

NAV PER SHARE: USD: 25.47970000

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 189000

CODE: RUSE

ISIN: LU1483649312

ISIN: LU1483649312
Category Code: NAV
TIDM: RUSE
Sequence No.: 67612
EQS News ID: 1061739

End of Announcement EQS News Service



(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 06:20 ET ( 10:20 GMT)
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