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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

16-Sep-2019 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

*Net Asset Value(s)*

FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND

DEALING DATE: 13-Sep-2019

NAV PER SHARE: USD: 27.16870000

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 452000

CODE: RUSB

ISIN: LU1483649825

ISIN: LU1483649825
Category Code: NAV
TIDM: RUSB
Sequence No.: 20217
EQS News ID: 874121

End of Announcement EQS News Service



(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 06:20 ET ( 10:20 GMT)
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