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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

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ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)
03-March-2021 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Net Asset Value(s)
FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND
DEALING DATE: 02-Mar-2021
NAV PER SHARE: USD: 29.19950000
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 769000
CODE: RUSB
ISIN: LU1483649825
ISIN: LU1483649825
Category Code: NAV
TIDM: RUSB
Sequence No.: 94749
EQS News ID: 1172768

End of Announcement EQS News Service


(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 06:20 ET ( 11:20 GMT)
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