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REPSOL S.A. ACCIONES PORT. EO 1 - theScreener Rating

14,73 +0,68%
WKN:876845 ISIN:ES0173516115 Symbol:REP Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 19.11.19 Lang & Schwarz

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Aktuelle Einstufung
12.11.2019 15.11.2019

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft REPSOL YPF SA kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

16.11.2019 - 08:02

REPSOL YPF SA (ES), ein im Sektor Öl & Gas Produzenten tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 15. November 2019, betrug der Schlusskurs EUR 14,69 mit einem Zielwert von EUR 14,51.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 26 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist REPSOL ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 25.10.2019 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2019 bei einem Kurs von 14,99 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,95 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 7,96 Erwartetes PE für 2021 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,26% Wachstum heute bis 2021 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,27% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,90% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.09.2019 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.09.2019. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 14,25 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,22% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,22%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 04.10.2019 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.11.2019

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.08.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 19,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,36% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,36%.
Beta 1,11% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,76 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,76 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,76. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.11.2019
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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