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Geschlossene Fonds - Basiswissen

Was sind Spezialfonds?

Unter den so genannten Spezialfonds versteht man eine Anlageklasse, die in der Regel nicht für den öffentlichen Handel am Kapitalmarkt vorgesehen ist. Vielmehr geht es hierbei um Angebote, die institutionellen Investoren, wie Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Stiftungen, Kirchenverbänden oder vergleichbaren Organisationen vorbehalten sind und sich durch besonders hohe Volumina auszeichnen. Aufgrund der Tatsache, dass meist lediglich ein einziger Anleger an einem Spezialfonds beteiligt ist, lässt sich dieser besonders gut an die Investorenanforderungen anpassen und ist zudem in der Lage, rasch auf Marktveränderungen zu reagieren. In diesen Eigenschaften liegen die Hauptvorteile von Spezialfonds begründet. Ein ständiger und enger Kontakt zwischen dem Anleger und dem Fondsmanagement und ein Reporting, das auf die individuellen Wünsche des Investors abgestimmt ist trägt Sorge dafür, dass das Anlegerinteresse in maximalem Maße gewährleistet ist. Hinzu kommt eine besonders flexible Ertragssteuerung. Ergänzungen des Fondsanteils sind hier ebenso möglich und üblich, wie deren vorzeitige Rückgabe. Die gleiche Flexibilität besteht auch in Hinblick auf auszuführende Ausschüttungen. Diese können sowohl im Rahmen fester jährlicher Termine, als auch nach individuellen Absprachen und Vereinbarungen erfolgen.


Ebenso wie im Bereich der Publikumsfonds, so unterliegen auch die Spezialfonds sowohl dem Investmentgesetz, als auch der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Erleichternd wirkt sich dabei aus, dass die Regularien für Spezialfonds weniger streng sind. Während in Deutschland, aus den genannten Gründen, Spezialfonds in aller Regel ausschließlich für institutionelle Anleger konzipiert und angeboten werden, ist die Situation in Luxemburg eine andere. Unter der Voraussetzung eines Nachweises der Investmenterfahrung und des nötigen Eigenkapitals, können sich private Anleger hier auch an Spezialfonds beteiligen und so in den Genuss der geschilderten Vorteile kommen.

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