DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

1&1 Drillisch AG

25,96 EUR +1,17%
WKN:554550 ISIN:DE0005545503 Symbol:1U1 Gattung:Aktie Branche:Telekommunikation
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,00 13,84
KCV1: 10,38 9,96
KUV1: 0,80 0,78
Dividende1: 0,05 EUR 0,05 EUR
Dividendenrendite1: 0,19% 0,19%
Marktkapitalisierung: 4,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 40,24 50,72
KCV: 14,27 10,11
KUV: 3,81 2,13
Dividendenrendite: 3,25% 3,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,732,632,302,121,25
Cash flow210,83347,61155,55375,71450,67
Cashflow je Aktie3,851,970,882,132,56
Umsatz je Aktie44,3715,9120,7220,7921,48
Dividende98,72282,828,818,808,81
Dividende je Aktie1,801,600,050,050,05
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite69,5512,219,498,054,52
Umsatzrendite8,4016,5211,0910,175,80
Gesamtrendite38,4710,017,845,893,31
Return on Investment34,299,817,745,783,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität63,4686,1479,7179,7476,78
Arbeitsintensität33,6813,8620,2920,2623,22
Eigenkapitalquote49,2980,3581,5871,8272,55
Fremdkapitalquote50,7119,6518,4228,1827,45
Verschuldungsgrad102,8624,4622,5839,2437,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades60,3422,170,615,790,76
Liquidität 2. Grades120,6149,2136,2047,3841,21
Liquidität 3. Grades127,1056,0950,0461,81270,35
Working Capital53,52-6,44-52,4141,12978,74
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 177,6893,28102,3490,0794,49
Deckungsgrad 2115,1399,54109,99125,41119,05
Deckungsgrad 3112,1798,42107,68123,51117,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,732,632,302,121,24
Anzahl der Mitarbeiter916,003.194,003.150,003.163,003.191,00
Personalkosten39,0553,6371,8073,40196,78
Umsatz pro Mitarbeiter2.652.901,75880.498,751.162.685,711.161.822,951.186.708,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 64,64%
Allzeithoch (09.01.2018): 72,57
Abstand Allzeittief: 83,57%
Allzeittief (02.07.2010): 4,22
Abstand 52W-Hoch: 7,83%
Abstand 52W-Tief: 30,24%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,97%
Volatilität (250 Tage): 26,30
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,86 26,30 -35,89%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
1&1 Drillisch AG 64,64% 7,83% 30,24% +3,97% 26,30% 1,03
CDAX® (Performance) 3,57% 3,57% 26,10% +2,37% 14,76% 1,00
DAXsector Telecommunication EUR (Performance) 46,97% 10,97% 26,88% +0,50% 16,85% 0,96
F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index EUR 74,48% 7,47% 19,82% +2,40% 14,36% 0,99
F.A.Z. Index 5,07% 5,07% 25,08% +2,17% 15,03% 0,99
HDAX ® (Performance) 3,34% 3,34% 26,48% +2,92% 15,04% 1,01

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 21.10.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 21.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short -1,96% 18.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,38% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,92% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,22% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,69%
200 Tage: -- +3,97%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 19.10.2021

Kurzanalyse

1&1 wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

20.10.2021 - 03:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat 1&1 (DE), im Sektor Mobile Kommunikation einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 26,20 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 23,25.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist 1&1 Drillisch AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 15.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.10.2021 bei einem Kurs von 26,72 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,50 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 12,97 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,28% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,19% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2,50% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 13.08.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.08.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 26,04 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -4,56% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,56%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 19.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 22.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -24,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,85% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,85%.
Beta 0,61% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,61% zu reagieren.
Korrelation 32,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,78 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,78 oder 18,24% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,78. Das Risiko liegt deshalb bei 18,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 19.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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