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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 15,00 | 13,09 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,45 | 0,44 |
Dividende1: | 0,09 EUR | 0,09 EUR |
Dividendenrendite1: | 5,24% | 5,33% |
Marktkapitalisierung: | 5,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 17,91 | 21,96 |
KCV: | 8,98 | 8,19 |
KUV: | 3,08 | 2,95 |
Dividendenrendite: | 3,28% | 3,58% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,16 |
Cash flow | 866,00 | 1.023,00 | 932,00 | 597,00 | 1.135,00 |
Cashflow je Aktie | 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | 0,37 |
Umsatz je Aktie | 1,85 | 2,07 | 2,27 | 2,21 | 3,76 |
Dividende | 180,00 | 217,64 | 240,96 | 248,73 | 275,43 |
Dividende je Aktie | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,18 | 10,97 | 11,83 | 10,29 | 13,40 |
Umsatzrendite | 5,06 | 5,30 | 5,46 | 5,30 | 4,36 |
Gesamtrendite | 4,53 | 4,61 | 4,84 | 3,74 | 3,29 |
Return on Investment | 2,95 | 3,33 | 3,63 | 2,98 | 2,80 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 69,20 | 70,17 | 71,00 | 67,44 | 51,42 |
Arbeitsintensität | 28,55 | 28,74 | 29,00 | 32,56 | 48,58 |
Eigenkapitalquote | 28,93 | 30,34 | 30,67 | 33,67 | 23,89 |
Fremdkapitalquote | 71,07 | 69,66 | 69,33 | 66,33 | 76,11 |
Verschuldungsgrad | 245,69 | 229,60 | 226,09 | 197,04 | 318,50 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 29,49 | 22,92 | 16,47 | 33,45 | 11,81 |
Liquidität 2. Grades | 100,81 | 88,35 | 86,76 | 100,56 | 52,13 |
Liquidität 3. Grades | 107,08 | 95,22 | 93,74 | 131,60 | 107,18 |
Working Capital | 435,00 | 552,00 | 552,00 | 956,00 | 586,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 41,80 | 43,24 | 43,19 | 49,92 | 46,47 |
Deckungsgrad 2 | 108,51 | 99,61 | 101,48 | 111,59 | 106,33 |
Deckungsgrad 3 | 106,24 | 97,11 | 99,09 | 109,74 | 104,04 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
Anzahl der Mitarbeiter | 11.280,00 | 12.136,00 | 12.198,00 | 12.978,00 | 13.267,00 |
Personalkosten | 635,00 | 665,00 | 700,00 | 705,00 | 721,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 513.829,79 | 535.102,18 | 583.866,21 | 528.740,95 | 870.505,77 |
Abstand Allzeithoch: | 16,03% |
Allzeithoch (24.08.2021): | 1,96 |
Abstand Allzeittief: | 46,35% |
Allzeittief (12.02.2016): | 0,89 |
Abstand 52W-Hoch: | 16,03% |
Abstand 52W-Tief: | 11,34% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -3,91% |
Volatilität (250 Tage): | 23,93 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,98 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 24,51 | 23,93 | +2,45% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A2A S.p.A. | 16,03% | 16,03% | 11,34% | -3,91% | 23,93% | 0,98 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,02% | 14,02% | 7,15% | -7,84% | 19,34% | 0,93 |
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) | 4,91% | 4,91% | 11,97% | +0,92% | 19,29% | 0,98 |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) | 18,31% | 1,92% | 9,65% | +2,28% | 10,31% | 1,00 |
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 11,13% | 11,13% | 7,71% | -5,27% | 16,58% | 0,95 |
STOXX® Europe 600 Utilities EUR (Net Return) | 1,71% | 1,71% | 14,59% | +3,93% | 17,31% | 1,00 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | long | +0,18% | 19.05.2022 |
Momentum schneidet Nulllinie | short | -0,24% | 18.05.2022 |
Momentum schneidet Nulllinie | long | -1,17% | 16.05.2022 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | +0,98% | 13.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | long | -1,17% | 16.05.2022 |
CCI schneidet Signallinie | short | +0,98% | 13.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,18% | 19.05.2022 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +1,33% |
200 Tage: | -- | -3,91% |
Aktuelle Einstufung | ||
05.04.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist A2A S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.03.2022 bei einem Kurs von 1,49 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,30 | 30.63 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.63. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 11,35 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +9,26% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61,99% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 05.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.04.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1,59 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +5,41% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,41%. | |
Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -52,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -52 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,37% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,37%. | |
Beta | 0,60% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren. | |
Korrelation | 40,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,15 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,15 oder 8,92% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,15. Das Risiko liegt deshalb bei 8,92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |