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A2A S.p.A.

1,70 EUR +3,22%
WKN:915445 ISIN:IT0001233417 Symbol:EAM Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 14.05.21 Lang & Schwarz
Kurse Kennzahlen Unternehmen Zugehörige Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 16,46 14,96
KCV1: 5,23 4,56
KUV1: 0,69 0,68
Dividende1: 0,08 EUR 0,08 EUR
Dividendenrendite1: 4,92% 5,11%
Marktkapitalisierung: 5,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,94 18,72
KCV: 8,56 8,07
KUV: 2,92 2,80
Dividendenrendite: 3,30% 3,48%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,020,070,090,110,13
Cash flow896,00802,00866,001.023,00932,00
Cashflow je Aktie0,290,260,280,330,30
Umsatz je Aktie1,511,541,852,072,27
Dividende127,35152,97180,00217,64240,96
Dividende je Aktie0,040,050,060,070,08
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite2,768,2410,1810,9711,83
Umsatzrendite1,544,655,065,305,46
Gesamtrendite2,404,034,534,614,84
Return on Investment0,742,162,953,333,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität70,0570,4869,2070,1771,00
Arbeitsintensität61,8929,4628,5528,7429,00
Eigenkapitalquote27,0026,1828,9330,3430,67
Fremdkapitalquote73,0073,8271,0769,6669,33
Verschuldungsgrad270,41282,00245,69229,60226,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades26,2215,9529,4922,9216,47
Liquidität 2. Grades87,4388,21100,8188,3586,76
Liquidität 3. Grades95,0194,52107,0895,2293,74
Working Capital1.547,00593,00435,00552,00552,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 138,5437,1441,8043,2443,19
Deckungsgrad 298,1899,77108,5199,61101,48
Deckungsgrad 395,6297,65106,2497,1199,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,020,070,090,110,12
Anzahl der Mitarbeiter12.338,0013.438,0011.280,0012.136,0012.198,00
Personalkosten629,00641,00635,00665,00700,00
Umsatz pro Mitarbeiter383.530,56358.163,42513.829,79535.102,18583.866,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 12,76%
Allzeithoch (01.03.2018): 1,95
Abstand Allzeittief: 47,91%
Allzeittief (12.02.2016): 0,89
Abstand 52W-Hoch: 0,09%
Abstand 52W-Tief: 38,52%
Abstand 200 Tage-Linie: +26,05%
Volatilität (250 Tage): 26,46
RS (Levy 27 Wochen): 1,21
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,44
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,43 26,46 -41,68%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
A2A S.p.A. 12,76% 0,09% 38,52% +26,05% 26,46% 1,21
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,36% 0,36% 31,99% +14,47% 18,21% 1,10
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 3,77% 3,77% 26,21% +5,93% 18,65% 1,04
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 23,24% 3,00% 13,96% +6,53% 14,20% 1,05
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,46% 0,46% 27,61% +13,35% 16,57% 1,09
STOXX® Europe 600 Utilities EUR (Net Return) 4,57% 4,57% 23,54% +5,66% 18,15% 1,03

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überkauft short +0,24% 13.05.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +1,68% 12.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Evening Star bearish +2,13% 11.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 13.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,68% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,13% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,21% 10.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,94%
200 Tage: -- +26,05%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
07.05.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

A2A behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

12.05.2021 - 04:01

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von A2A (IT) im Sektor Stromversorger bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 11. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 1,66 und sein Potenzial wurde auf EUR 1,76 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist A2A S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 11.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.05.2021 bei einem Kurs von 1,66 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,16 22.17 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.17.
Langzeit KGV-Schätzung 13,31 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,28% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,11% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68,03% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 10.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1,55 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +8,31% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +8,31%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 3,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,40% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,40%.
Beta 0,93% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,93% zu reagieren.
Korrelation 59,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 59,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,21 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,21 oder 12,22% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,21. Das Risiko liegt deshalb bei 12,22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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