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A2A S.p.A.

1,65 EUR +0,12%
WKN:915445 ISIN:IT0001233417 Symbol:EAM Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz
Kurse Kennzahlen Unternehmen Zugehörige Einfügen in...
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 15,00 13,09
KCV1: -- --
KUV1: 0,45 0,44
Dividende1: 0,09 EUR 0,09 EUR
Dividendenrendite1: 5,24% 5,33%
Marktkapitalisierung: 5,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,91 21,96
KCV: 8,98 8,19
KUV: 3,08 2,95
Dividendenrendite: 3,28% 3,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie0,090,110,130,120,16
Cash flow866,001.023,00932,00597,001.135,00
Cashflow je Aktie0,280,330,300,190,37
Umsatz je Aktie1,852,072,272,213,76
Dividende180,00217,64240,96248,73275,43
Dividende je Aktie0,060,070,080,080,09
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite10,1810,9711,8310,2913,40
Umsatzrendite5,065,305,465,304,36
Gesamtrendite4,534,614,843,743,29
Return on Investment2,953,333,632,982,80
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität69,2070,1771,0067,4451,42
Arbeitsintensität28,5528,7429,0032,5648,58
Eigenkapitalquote28,9330,3430,6733,6723,89
Fremdkapitalquote71,0769,6669,3366,3376,11
Verschuldungsgrad245,69229,60226,09197,04318,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades29,4922,9216,4733,4511,81
Liquidität 2. Grades100,8188,3586,76100,5652,13
Liquidität 3. Grades107,0895,2293,74131,60107,18
Working Capital435,00552,00552,00956,00586,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 141,8043,2443,1949,9246,47
Deckungsgrad 2108,5199,61101,48111,59106,33
Deckungsgrad 3106,2497,1199,09109,74104,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert0,090,110,120,120,16
Anzahl der Mitarbeiter11.280,0012.136,0012.198,0012.978,0013.267,00
Personalkosten635,00665,00700,00705,00721,00
Umsatz pro Mitarbeiter513.829,79535.102,18583.866,21528.740,95870.505,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 16,03%
Allzeithoch (24.08.2021): 1,96
Abstand Allzeittief: 46,35%
Allzeittief (12.02.2016): 0,89
Abstand 52W-Hoch: 16,03%
Abstand 52W-Tief: 11,34%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,91%
Volatilität (250 Tage): 23,93
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,74
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,51 23,93 +2,45%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
A2A S.p.A. 16,03% 16,03% 11,34% -3,91% 23,93% 0,98
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,02% 14,02% 7,15% -7,84% 19,34% 0,93
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 4,91% 4,91% 11,97% +0,92% 19,29% 0,98
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 18,31% 1,92% 9,65% +2,28% 10,31% 1,00
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 11,13% 11,13% 7,71% -5,27% 16,58% 0,95
STOXX® Europe 600 Utilities EUR (Net Return) 1,71% 1,71% 14,59% +3,93% 17,31% 1,00

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,18% 19.05.2022
Momentum schneidet Nulllinie short -0,24% 18.05.2022
Momentum schneidet Nulllinie long -1,17% 16.05.2022
Stochastik schneidet Signallinie short +0,98% 13.05.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -1,17% 16.05.2022
CCI schneidet Signallinie short +0,98% 13.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,18% 19.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,33%
200 Tage: -- -3,91%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
05.04.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

A2A verbessert Risikoeinschätzung und hebt Gesamtnote auf Positiv an.

11.05.2022 - 05:31

A2A (IT), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, verbessert sein Risiko und seinen Gesamteindruck auf Positiv. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat das Chancenrating mit 4 von 4 Sternen bestätigt. Sein Börsenverhalten hat sich auf schwach riskant verbessert. theScreener ist der Ansicht, dass diese neue Wahrnehmung des Risikos dazu führt, den Gesamteindruck auf Positiv zu verbessern. Am Datum der Analyse, dem 10. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 1,65 und sein Potenzial wurde auf EUR 1,80 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist A2A S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 18.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.03.2022 bei einem Kurs von 1,49 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,30 30.63 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.63.
Langzeit KGV-Schätzung 11,35 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,26% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,46% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.04.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1,59 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,41% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,41%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -52,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -52 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,37% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,37%.
Beta 0,60% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,60% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,15 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,15 oder 8,92% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,15. Das Risiko liegt deshalb bei 8,92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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