DAX®15.757,06+1,01%TecDAX®3.847,06+0,53%Dow Jones 3035.756,88+0,04%Nasdaq 10015.559,49+0,29%
finanztreff.de

ADLER Group S.A.

12,22 EUR +1,66%
WKN:A14U78 ISIN:LU1250154413 Symbol:ADJ Gattung:Aktie Branche:Bauindustrie
Zeit: 26.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,95 12,18
KCV1: 17,13 17,42
KUV1: 2,86 2,94
Dividende1: 0,57 EUR 0,64 EUR
Dividendenrendite1: 2,19% 2,46%
Marktkapitalisierung: 1,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 17,31 13,93
KCV: 31,37 9,99
KUV: 1,11 1,04
Dividendenrendite: 3,00% 3,39%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,000,000,000,002,00
Cash flow76,3886,85103,9388,76120,30
Cashflow je Aktie0,000,000,000,001,51
Umsatz je Aktie0,000,000,000,009,51
Dividende19,8426,4633,1033,1554,05
Dividende je Aktie0,450,600,750,750,46
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite27,0319,8317,9922,743,85
Umsatzrendite359,96276,26249,89384,5321,05
Gesamtrendite16,1410,729,9114,372,25
Return on Investment15,4210,129,2813,691,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität89,6394,1997,5089,4480,54
Arbeitsintensität14,275,812,5010,5618,52
Eigenkapitalquote57,0551,0351,5760,2033,14
Fremdkapitalquote42,9548,9748,4339,8066,86
Verschuldungsgrad75,2795,9693,9066,11201,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades296,6698,9237,29346,9215,66
Liquidität 2. Grades307,34107,3255,05360,8630,98
Liquidität 3. Grades371,58142,29101,76384,0199,10
Working Capital-----24,89
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 163,6654,1852,9067,3141,15
Deckungsgrad 2107,81101,3799,58107,65100,73
Deckungsgrad 3105,98100,0798,73106,9591,16
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,000,000,000,001,99
Anzahl der Mitarbeiter247,00295,00354,00366,001.787,00
Umsatz pro Mitarbeiter444.433,20436.786,44437.437,85427.650,27424.587,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 78,42%
Allzeithoch (03.09.2018): 55,69
Abstand Allzeittief: 23,50%
Allzeittief (06.10.2021): 9,20
Abstand 52W-Hoch: 59,47%
Abstand 52W-Tief: 23,50%
Abstand 200 Tage-Linie: -46,04%
Volatilität (250 Tage): 56,15
RS (Levy 27 Wochen): 0,60
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,47
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 157,56 56,15 +180,59%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
ADLER Group S.A. 78,42% 59,47% 23,50% -46,04% 56,15% 0,60
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 7,80% 7,80% 14,97% +1,71% 14,78% 1,00
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,02% 2,02% 32,60% +5,08% 14,96% 1,03
Prime All Share (Performance) 2,72% 2,72% 27,50% +3,58% 14,82% 1,00
SDAX® (Performance) 2,44% 2,44% 32,69% +4,97% 16,09% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -23,97%
200 Tage: -- -46,04%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
10.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

Trotz einer defensiveren Wahrnehmung des Risikos und einer Verbesserung des Gesamteindrucks auf Neutral, bleibt ADLER GROUP unter Druck.

16.10.2021 - 05:48

ADLER GROUP (DE), ein im Sektor Immobilien Investments tätiges Unternehmen, verbessert sein Börsenverhalten und sieht seinen Gesamteindruck leicht heraufgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Revision nach oben des Börsenverhaltens für das Wertpapier vorgenommen, das jetzt als durchschnittlich riskant eingestuft wird. Auf der Basisebene behält theScreener 1 von 4 Sternen bei. Der Gesamteindruck wird leicht heraufgestuft, der Titel bleibt jedoch unter Druck. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 11,70 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 11,11.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADLER Group S.A. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 03.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.08.2021 bei einem Kurs von 20,84 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 0,99 9.44 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44.
Langzeit KGV-Schätzung 10,77 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,07% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,63% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,91% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 03.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 16,16 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -30,13% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -30,13%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 50,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 4,53% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,53%.
Beta 0,65% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,65% zu reagieren.
Korrelation 27,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,50 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,50 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,50. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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