DAX®15.603,88-1,94%TecDAX®3.504,31-2,41%Dow Jones 3034.265,37-1,30%Nasdaq 10014.438,40-2,75%
finanztreff.de

ASML Holding N.V.

617,50 EUR -0,27%
WKN:A1J4U4 ISIN:NL0010273215 Symbol:ASME Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 12:44:23 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 45,61 36,83
KCV1: 43,11 34,59
KUV1: 13,55 11,51
Dividende1: 3,40 EUR 4,08 EUR
Dividendenrendite1: 0,53% 0,64%
Marktkapitalisierung: 262,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 39,37 23,84
KCV: 27,54 16,22
KUV: 4,74 3,48
Dividendenrendite: 1,47% 1,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,504,966,156,178,49
Cash flow1.665,911.798,603.072,703.276,404.627,60
Cashflow je Aktie3,874,177,127,7011,06
Umsatz je Aktie15,8020,9825,3627,7733,42
Dividende515,93598,35884,311.007,551.150,33
Dividende je Aktie1,201,402,102,402,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite14,9919,8422,2620,5925,63
Umsatzrendite21,6623,4023,6821,9325,42
Gesamtrendite8,7811,9613,0811,6213,19
Return on Investment8,5511,6412,8711,4613,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität50,2650,5047,7046,3941,58
Arbeitsintensität49,7449,5052,3053,6158,42
Eigenkapitalquote57,0858,6757,8155,6450,85
Fremdkapitalquote42,9241,3342,1944,3649,15
Verschuldungsgrad75,2070,4472,9879,7196,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades123,6698,40106,40100,51111,33
Liquidität 2. Grades145,01151,43145,91138,58131,17
Liquidität 3. Grades229,77239,95236,61219,72241,24
Working Capital----9.326,50
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1113,55116,18121,19119,94122,30
Deckungsgrad 2161,01161,65170,16170,84182,26
Deckungsgrad 3121,84122,28125,30125,36129,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,916,086,158,48
Anzahl der Mitarbeiter16.219,0020.044,0023.219,0026.614,00
Personalkosten1.766,302.092,501.766,302.964,20
Umsatz pro Mitarbeiter558.160,18545.998,80509.065,85525.231,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 20,16%
Allzeithoch (18.11.2021): 775,60
Abstand Allzeittief: 95,49%
Allzeittief (23.11.2011): 27,91
Abstand 52W-Hoch: 20,16%
Abstand 52W-Tief: 32,28%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,28%
Volatilität (250 Tage): 35,94
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,93
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,71 35,94 -6,18%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
ASML Holding N.V. 20,16% 20,16% 32,28% -3,28% 35,94% 0,92
AEX® All-Share Index 7,87% 7,87% 13,63% -1,00% 15,31% 0,97
AEX ALL-TRADABLE 7,67% 7,67% 18,61% +0,33% 14,80% 0,97
AEX ALL-TRADE AW 7,15% 7,15% 15,95% -0,46% 13,44% 0,97
AEX EQUAL WEIGHT 6,33% 6,33% 17,74% +0,60% 13,97% 0,98
AEX TECHNOLOGY 13,88% 13,88% 15,27% -1,70% 29,09% 0,96

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Inside Day bearish -1,39% 19.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -3,52% 20.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,39% 19.01.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -3,73% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -3,73% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -5,90% 17.01.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für ASML Holding N.V.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -8,75%
200 Tage: -- -3,28%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
18.01.2022 21.01.2022

Kurzanalyse

ASML HOLDING behält Gesamteindruck von Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

22.01.2022 - 06:04

ASML HOLDING (NL), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 1 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 21. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 629,30 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 565,54.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 290 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist ASML Holding N.V. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 21.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.01.2022 bei einem Kurs von 629,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,90 0.27 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27.
Langzeit KGV-Schätzung 27,14 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,54% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 27 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,82% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,27% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 07.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 694,64 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -8,09% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8,09%.
Gesamteindruck Negativ Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 97,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 97 zu verstärken.
Bad News Factor 1,80% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,80%.
Beta 2,04% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,04% zu reagieren.
Korrelation 72,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 72,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 151,09 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 151,09 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 151,09. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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