DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
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Aareal Bank

23,78 EUR -0,75%
WKN:540811 ISIN:DE0005408116 Symbol:ARL Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,56 12,96
KCV1: -- --
KUV1: 1,73 1,63
Dividende1: 1,00 EUR 1,20 EUR
Dividendenrendite1: 4,14% 4,97%
Marktkapitalisierung: 1,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 14,50 12,10
KCV: 18,82 16,29
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie5,933,593,463,742,69
Cash flow-537,00-210,00-80,00-294,00485,00
Cashflow je Aktie-8,97-3,51-1,34-4,918,10
Dividende98,76119,71149,64125,700,00
Dividende je Aktie1,652,002,502,100,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite12,677,457,087,665,63
Gesamtrendite1,130,760,761,351,36
Return on Investment0,680,450,490,520,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote5,396,056,976,856,95
Fremdkapitalquote94,6193,9593,0393,1593,05
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert5,933,593,463,742,69
Anzahl der Mitarbeiter2.719,002.797,002.758,002.764,002.791,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 44,74%
Allzeithoch (24.04.2018): 43,03
Abstand Allzeittief: 62,03%
Allzeittief (23.09.2011): 9,03
Abstand 52W-Hoch: 4,19%
Abstand 52W-Tief: 44,15%
Abstand 200 Tage-Linie: +24,51%
Volatilität (250 Tage): 40,02
RS (Levy 27 Wochen): 1,20
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,69
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 18,52 40,02 -53,73%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Aareal Bank 44,74% 4,19% 44,15% +24,51% 40,02% 1,20
CDAX® (Performance) 0,06% 0,06% 33,68% +14,96% 20,52% 1,13
DAXsector Banks EUR (Performance) 87,99% 7,23% 45,33% +15,26% 42,11% 1,12
F.A.Z. Banken-Index EUR 89,61% 8,32% 45,47% +14,22% 42,68% 1,11
F.A.Z. Index 0,07% 0,07% 30,83% +14,61% 20,47% 1,12
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 0,00% 0,00% 40,36% +17,33% 19,54% 1,13

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Aareal Bank

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,65%
200 Tage: -- +24,51%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
23.02.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

AAREAL BANK verbessert Risikoeinschätzung und hebt Gesamtnote auf Eher Positiv an.

17.03.2021 - 06:54

AAREAL BANK (DE), ein im Sektor Hypothekarkredite tätiges Unternehmen, verbessert sein Risiko und seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat das Chancenrating mit 4 von 4 Sternen bestätigt. Sein Börsenverhalten hat sich auf durchschnittlich riskant verbessert. theScreener ist der Ansicht, dass diese neue Wahrnehmung des Risikos dazu führt, den Gesamteindruck auf Eher Positiv zu verbessern. Am Datum der Analyse, dem 16. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 22,96 und sein Potenzial wurde auf EUR 25,65 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Aareal Bank ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.12.2020 bei einem Kurs von 19,64 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 7,38 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +61,41% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,33% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,20% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 26.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 22,48 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -0,62% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,62%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 17,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,85% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,85%.
Beta 1,30% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,40 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,40 oder 14,38% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,40. Das Risiko liegt deshalb bei 14,38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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