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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 18,56 | 12,96 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,73 | 1,63 |
Dividende1: | 1,00 EUR | 1,20 EUR |
Dividendenrendite1: | 4,14% | 4,97% |
Marktkapitalisierung: | 1,4Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,50 | 12,10 |
KCV: | 18,82 | 16,29 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 5,93 | 3,59 | 3,46 | 3,74 | 2,69 |
Cash flow | -537,00 | -210,00 | -80,00 | -294,00 | 485,00 |
Cashflow je Aktie | -8,97 | -3,51 | -1,34 | -4,91 | 8,10 |
Dividende | 98,76 | 119,71 | 149,64 | 125,70 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 1,65 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 12,67 | 7,45 | 7,08 | 7,66 | 5,63 |
Gesamtrendite | 1,13 | 0,76 | 0,76 | 1,35 | 1,36 |
Return on Investment | 0,68 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,39 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 5,39 | 6,05 | 6,97 | 6,85 | 6,95 |
Fremdkapitalquote | 94,61 | 93,95 | 93,03 | 93,15 | 93,05 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,93 | 3,59 | 3,46 | 3,74 | 2,69 |
Anzahl der Mitarbeiter | 2.719,00 | 2.797,00 | 2.758,00 | 2.764,00 | 2.791,00 |
Abstand Allzeithoch: | 44,74% |
Allzeithoch (24.04.2018): | 43,03 |
Abstand Allzeittief: | 62,03% |
Allzeittief (23.09.2011): | 9,03 |
Abstand 52W-Hoch: | 4,19% |
Abstand 52W-Tief: | 44,15% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +24,51% |
Volatilität (250 Tage): | 40,02 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,20 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 18,52 | 40,02 | -53,73% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | 44,74% | 4,19% | 44,15% | +24,51% | 40,02% | 1,20 |
CDAX® (Performance) | 0,06% | 0,06% | 33,68% | +14,96% | 20,52% | 1,13 |
DAXsector Banks EUR (Performance) | 87,99% | 7,23% | 45,33% | +15,26% | 42,11% | 1,12 |
F.A.Z. Banken-Index EUR | 89,61% | 8,32% | 45,47% | +14,22% | 42,68% | 1,11 |
F.A.Z. Index | 0,07% | 0,07% | 30,83% | +14,61% | 20,47% | 1,12 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 0,00% | 0,00% | 40,36% | +17,33% | 19,54% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +5,65% |
200 Tage: | -- | +24,51% |
Aktuelle Einstufung | ||
23.02.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 2 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Aareal Bank ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.12.2020 bei einem Kurs von 19,64 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 7,38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 9,04 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +61,41% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48,20% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 26.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 22,48 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -0,62% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,62%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 17,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,85% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,85%. | |
Beta | 1,30% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren. | |
Korrelation | 51,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,40 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,40 oder 14,38% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,40. Das Risiko liegt deshalb bei 14,38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |