DAX®15.318,95-1,32%TecDAX®3.412,09+0,01%S&P 500 I4.432,11+2,49%Nasdaq 10014.454,61+3,22%
finanztreff.de

Aareal Bank

28,14 EUR +0,57%
WKN:540811 ISIN:DE0005408116 Symbol:ARL Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 37,39 14,62
KCV1: -- --
KUV1: 2,04 1,90
Dividende1: 0,56 EUR 1,35 EUR
Dividendenrendite1: 2,02% 4,86%
Marktkapitalisierung: 1,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 11,40 11,94
KCV: 13,19 8,34
KUV: 2,78 2,75
Dividendenrendite: 3,91% 4,18%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,593,463,742,69-1,50
Cash flow-210,00-80,00-294,00485,003.009,00
Cashflow je Aktie-3,51-1,34-4,918,1050,27
Umsatz je Aktie----12,33
Dividende119,71149,64125,700,0023,94
Dividende je Aktie2,002,502,100,000,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite7,457,087,665,63-3,45
Umsatzrendite-----12,20
Gesamtrendite0,760,761,351,36-0,20
Return on Investment0,450,490,520,39-0,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote6,056,976,856,956,52
Fremdkapitalquote93,9593,0393,1593,0593,48
Verschuldungsgrad0,000,000,000,00-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,593,463,742,69-1,50
Anzahl der Mitarbeiter2.797,002.758,002.764,002.791,002.982,00
Umsatz pro Mitarbeiter----247.484,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 34,61%
Allzeithoch (24.04.2018): 43,03
Abstand Allzeittief: 67,91%
Allzeittief (23.09.2011): 9,03
Abstand 52W-Hoch: 7,74%
Abstand 52W-Tief: 36,25%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,81%
Volatilität (250 Tage): 31,20
RS (Levy 27 Wochen): 1,12
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 32,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,21 31,20 -51,26%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Aareal Bank 34,61% 7,74% 36,25% +15,81% 31,20% 1,12
CDAX® (Performance) 6,82% 6,82% 9,84% -2,99% 14,30% 0,97
DAXsector Banks EUR (Performance) 85,49% 4,46% 29,43% +10,72% 30,09% 1,11
F.A.Z. Banken-Index EUR 87,28% 4,59% 29,43% +12,28% 30,66% 1,12
F.A.Z. Index 7,65% 7,65% 8,93% -3,49% 14,38% 0,96
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 14,88% 14,88% 2,61% -9,73% 15,57% 0,90

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,18%
200 Tage: -- +15,81%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
21.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

AAREAL BANK gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

26.01.2022 - 06:29

AAREAL BANK (DE), ein Unternehmen im Sektor Hypothekarkredite, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 2 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 25. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 27,80 und sein Potenzial wurde auf EUR 32,94 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Aareal Bank ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 18.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.01.2022 bei einem Kurs von 27,56 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 4,45 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 10,66 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +42,33% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,09% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54,27% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 28,90 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +1,95% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +1,95%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 17.12.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -86,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -86 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,21% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,21%.
Beta 0,35% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,35% zu reagieren.
Korrelation 13,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,43 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,43 oder 8,74% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,43. Das Risiko liegt deshalb bei 8,74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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