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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 37,39 | 14,62 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 2,04 | 1,90 |
| Dividende1: | 0,56 EUR | 1,35 EUR |
| Dividendenrendite1: | 2,02% | 4,86% |
| Marktkapitalisierung: | 1,7Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 11,40 | 11,94 |
| KCV: | 13,19 | 8,34 |
| KUV: | 2,78 | 2,75 |
| Dividendenrendite: | 3,91% | 4,18% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 3,59 | 3,46 | 3,74 | 2,69 | -1,50 |
| Cash flow | -210,00 | -80,00 | -294,00 | 485,00 | 3.009,00 |
| Cashflow je Aktie | -3,51 | -1,34 | -4,91 | 8,10 | 50,27 |
| Umsatz je Aktie | - | - | - | - | 12,33 |
| Dividende | 119,71 | 149,64 | 125,70 | 0,00 | 23,94 |
| Dividende je Aktie | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 0,00 | 0,40 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 7,45 | 7,08 | 7,66 | 5,63 | -3,45 |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | -12,20 |
| Gesamtrendite | 0,76 | 0,76 | 1,35 | 1,36 | -0,20 |
| Return on Investment | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,39 | -0,20 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 6,05 | 6,97 | 6,85 | 6,95 | 6,52 |
| Fremdkapitalquote | 93,95 | 93,03 | 93,15 | 93,05 | 93,48 |
| Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 3,59 | 3,46 | 3,74 | 2,69 | -1,50 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 2.797,00 | 2.758,00 | 2.764,00 | 2.791,00 | 2.982,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | - | - | 247.484,91 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 34,61% |
| Allzeithoch (24.04.2018): | 43,03 |
| Abstand Allzeittief: | 67,91% |
| Allzeittief (23.09.2011): | 9,03 |
| Abstand 52W-Hoch: | 7,74% |
| Abstand 52W-Tief: | 36,25% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +15,81% |
| Volatilität (250 Tage): | 31,20 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,12 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 15,21 | 31,20 | -51,26% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Vergleich mit Benchmark
| Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | 34,61% | 7,74% | 36,25% | +15,81% | 31,20% | 1,12 |
| CDAX® (Performance) | 6,82% | 6,82% | 9,84% | -2,99% | 14,30% | 0,97 |
| DAXsector Banks EUR (Performance) | 85,49% | 4,46% | 29,43% | +10,72% | 30,09% | 1,11 |
| F.A.Z. Banken-Index EUR | 87,28% | 4,59% | 29,43% | +12,28% | 30,66% | 1,12 |
| F.A.Z. Index | 7,65% | 7,65% | 8,93% | -3,49% | 14,38% | 0,96 |
| L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 14,88% | 14,88% | 2,61% | -9,73% | 15,57% | 0,90 |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | -- | -1,18% |
| 200 Tage: | -- | +15,81% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 21.01.2022 | 25.01.2022 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 2 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Aareal Bank ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 18.01.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.01.2022 bei einem Kurs von 27,56 EUR eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 4,45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 10,66 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +42,33% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +5,09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54,27% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 28,90 EUR. | ||
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +1,95% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +1,95%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 17.12.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -86,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -86 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 2,21% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,21%. | |
| Beta | 0,35% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,35% zu reagieren. | |
| Korrelation | 13,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 2,43 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,43 oder 8,74% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,43. Das Risiko liegt deshalb bei 8,74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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