DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%S&P 500 I4.545,27-0,12%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Adobe Systems

553,50 EUR +0,20%
WKN:871981 ISIN:US00724F1012 Symbol:ADB Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 11:01:22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 42,68 36,93
KCV1: 36,82 31,52
KUV1: 15,64 13,66
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 264,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 60,01 44,28
KCV: 45,38 28,42
KUV: 6,79 5,77
Dividendenrendite: 1,01% 0,99%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,363,455,316,0710,94
Cash flow2.199,732.912,854.029,304.421,815.727,00
Cashflow je Aktie3,664,856,719,0911,91
Umsatz je Aktie9,7412,1515,0322,9726,76
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite15,7420,0227,6728,0339,66
Umsatzrendite19,9623,2028,6926,4240,88
Gesamtrendite9,7512,1714,2814,9722,14
Return on Investment9,2011,6513,8014,2221,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität54,0450,1474,1268,7266,46
Arbeitsintensität45,9649,8625,8831,2833,54
Eigenkapitalquote58,4358,2049,8850,7254,62
Fremdkapitalquote41,5741,8050,1249,2845,38
Verschuldungsgrad71,1471,82100,4797,1783,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades169,34164,9875,0751,00108,71
Liquidität 2. Grades198,97199,51105,6669,73134,07
Liquidität 3. Grades---79,29147,79
Working Capital----1.696,012.634,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1108,12116,0867,3073,8182,19
Deckungsgrad 2144,09151,05104,0088,11116,32
Deckungsgrad 3---88,11116,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,323,385,206,0010,83
Anzahl der Mitarbeiter15.706,0017.973,0021.357,0022.634,0022.516,00
Umsatz pro Mitarbeiter372.751,18406.248,54422.812,57493.562,65571.504,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,11%
Allzeithoch (06.09.2021): 570,10
Abstand Allzeittief: 99,21%
Allzeittief (20.05.2011): 4,39
Abstand 52W-Hoch: 3,11%
Abstand 52W-Tief: 35,86%
Abstand 200 Tage-Linie: +20,54%
Volatilität (250 Tage): 27,51
RS (Levy 27 Wochen): 1,12
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,86
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,94 27,51 +5,19%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Adobe Systems 3,11% 3,11% 35,86% +20,54% 27,51% 1,12
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,27% 0,27% 27,27% +10,71% 13,90% 1,06
NASDAQ 100 2,21% 2,21% 28,64% +8,68% 18,62% 1,05
NASDAQ Composite 2,03% 2,03% 28,28% +6,98% 17,78% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +1,96% 20.10.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Adobe Systems

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,84%
200 Tage: -- +20,54%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

ADOBE INC: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

20.10.2021 - 03:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von ADOBE INC (US) im Sektor Software geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 636,07 mit einem Zielwert von USD 613,45.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 306 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Adobe Systems ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 24.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.09.2021 bei einem Kurs von 622,71 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,72 25.69 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.69.
Langzeit KGV-Schätzung 37,85 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +27,10% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 602,81 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -0,60% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0,60%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 37,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,24% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,24%.
Beta 1,22% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,22% zu reagieren.
Korrelation 58,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 113,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 113,49 oder 17,63% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 113,49. Das Risiko liegt deshalb bei 17,63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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