DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Advanced Optical Networking SE

11,78 EUR -1,67%
WKN:510300 ISIN:DE0005103006 Symbol:ADV Gattung:Aktie Branche:Telekommunikation
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,10 13,74
KCV1: 5,55 5,49
KUV1: 0,90 0,82
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 594,9Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 40,24 50,72
KCV: 14,27 10,11
KUV: 3,81 2,13
Dividendenrendite: 3,25% 3,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,43-0,090,190,140,40
Cash flow61,3527,1360,3666,8997,14
Cashflow je Aktie1,240,551,211,331,93
Umsatz je Aktie11,4510,3410,0511,1011,24
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,01-1,863,962,757,72
Umsatzrendite3,80-0,821,931,273,60
Gesamtrendite4,70-0,702,321,814,61
Return on Investment4,60-0,911,991,314,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität42,6449,8647,1349,8050,48
Arbeitsintensität57,3650,1452,8750,2049,52
Eigenkapitalquote51,0748,9250,2847,6952,65
Fremdkapitalquote48,9351,0849,7252,3147,35
Verschuldungsgrad95,81104,3998,88109,6989,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades59,9731,6043,0434,1049,66
Liquidität 2. Grades115,4275,62110,3194,54113,87
Liquidität 3. Grades180,99119,84169,21160,75189,51
Working Capital97,63123,74120,48128,15116,94
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1119,7598,12106,6895,76104,29
Deckungsgrad 2163,57120,70148,68141,22146,33
Deckungsgrad 3111,6489,20108,22101,27107,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,43-0,090,190,140,40
Anzahl der Mitarbeiter1.731,001.858,001.857,001.909,001.870,00
Personalkosten----181,88
Umsatz pro Mitarbeiter327.374,93276.895,05270.318,26291.682,03302.116,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,61%
Allzeithoch (30.08.2021): 15,42
Abstand Allzeittief: 79,83%
Allzeittief (13.10.2014): 2,38
Abstand 52W-Hoch: 23,61%
Abstand 52W-Tief: 48,56%
Abstand 200 Tage-Linie: +8,37%
Volatilität (250 Tage): 39,60
RS (Levy 27 Wochen): 0,99
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,13
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,96 39,60 -4,15%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Advanced Optical Networking SE 23,61% 23,61% 48,56% +8,37% 39,60% 0,99
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAXsector Technology EUR (Performance) 0,94% 0,94% 41,17% +10,24% 28,62% 1,10
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 2,02% 2,02% 32,60% +5,13% 15,00% 1,03
Prime All Share (Performance) 2,99% 2,99% 27,31% +3,36% 14,81% 1,00
SDAX® (Performance) 2,33% 2,33% 32,77% +5,14% 16,11% 1,03

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -6,39%
200 Tage: -- +8,37%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

ADVA OPTICAL NETWORKING behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

20.10.2021 - 03:36

ADVA OPTICAL NETWORKING (DE), ein im Sektor Telekommunikationsausrüstung tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 1 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei durchschnittlich riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 12,00 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 10,26.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Advanced Optical Networking SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 17.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.09.2021 bei einem Kurs von 12,56 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,01 11.09 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.09.
Langzeit KGV-Schätzung 13,85 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,02% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 17.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 12,64 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -7,31% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7,31%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -8,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,09% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,09%.
Beta 1,11% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren.
Korrelation 42,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 42,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,49 oder 21,09% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,49. Das Risiko liegt deshalb bei 21,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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