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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 27,02 | 23,46 |
| KCV1: | 24,27 | 22,21 |
| KUV1: | 5,23 | 4,96 |
| Dividende1: | 116,10 JPY | 129,00 JPY |
| Dividendenrendite1: | 1,19% | 1,32% |
| Marktkapitalisierung: | 14,5Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 33,39 | 22,77 |
| KCV: | 26,25 | 20,92 |
| KUV: | 6,32 | 3,32 |
| Dividendenrendite: | 1,44% | 1,58% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 38,35 | 37,86 | 101,12 | 288,08 | 269,80 |
| Cash flow | 7.728,00 | 15.833,00 | 28.254,00 | 44.792,00 | 66.475,00 |
| Cashflow je Aktie | 38,72 | 79,34 | 141,58 | 224,45 | 333,10 |
| Umsatz je Aktie | 812,31 | 781,27 | 1.038,36 | 1.415,35 | 1.382,46 |
| Dividende | 3.491,00 | 4.023,00 | 3.938,61 | 13.820,00 | 16.471,00 |
| Dividende je Aktie | 20,00 | 23,00 | 22,00 | 73,00 | 83,00 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen JPY.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 7,15 | 6,11 | 14,53 | 28,68 | 23,13 |
| Umsatzrendite | 4,13 | 4,29 | 8,74 | 20,18 | 19,40 |
| Gesamtrendite | 3,28 | 2,99 | 7,17 | 18,74 | 15,09 |
| Return on Investment | 3,18 | 2,89 | 7,11 | 18,71 | 15,05 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlageintensität | 28,54 | 26,11 | 22,56 | 23,42 | 32,50 |
| Arbeitsintensität | 71,46 | 73,89 | 77,44 | 76,58 | 67,50 |
| Eigenkapitalquote | 44,48 | 47,29 | 48,95 | 65,25 | 65,06 |
| Fremdkapitalquote | 55,52 | 52,71 | 51,05 | 34,75 | 34,94 |
| Verschuldungsgrad | 124,80 | 111,48 | 104,28 | 53,26 | 53,72 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
| Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität 1. Grades | 290,24 | 185,33 | 119,24 | 190,85 | 181,04 |
| Liquidität 2. Grades | 385,39 | 246,21 | 157,31 | 267,95 | 240,78 |
| Liquidität 3. Grades | 500,60 | 322,22 | 214,23 | 358,81 | 324,35 |
| Kennzahlen (langfristig) | |||||
| Deckungsgrad 1 | 155,89 | 181,13 | 217,03 | 278,61 | 200,16 |
| Deckungsgrad 2 | 301,42 | 297,98 | 291,49 | 338,90 | 246,67 |
| Deckungsgrad 3 | 192,64 | 180,97 | 156,35 | 188,22 | 163,39 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 87,67 | 92,69 | 287,37 | 268,96 |
| Anzahl der Mitarbeiter | - | 4.457,00 | 4.936,00 | 4.936,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | - | 46.493.829,93 | 57.223.662,88 | 55.894.246,35 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 37,61% |
| Allzeithoch (31.08.2000): | 116,50 |
| Abstand Allzeittief: | 91,46% |
| Allzeittief (29.09.2015): | 6,21 |
| Abstand 52W-Hoch: | 13,25% |
| Abstand 52W-Tief: | 47,72% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +7,85% |
| Volatilität (250 Tage): | 42,48 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,00 |
| Relatives Handelsvolumen: | hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 36,68 | 42,48 | -13,64% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 73,30 | -0,84% |
| 200 Tage: | 67,39 | +7,85% |
theScreener Rating
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| Aktuelle Einstufung | ||
| 29.06.2021 | 30.07.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 17 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Advantest Corporation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 9.130,00 JPY eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| G/PE Ratio | 0,91 | 1.32 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.32. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 19,56 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +16,39% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +1,45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,34% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 02.07.2021 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.07.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9.777,70 JPY. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den NIKKEI225 | +1,24% | vs. NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt +1,24%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 27.07.2021 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -3,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News Factor | 3,31% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,31%. | |
| Beta | 1,27% | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,27% zu reagieren. | |
| Korrelation | 55,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 2.306,40 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2.306,40 oder 24,00% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2.306,40. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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