DAX®15.772,56-1,01%TecDAX®3.501,63-1,59%Dow Jones 3035.368,47-1,51%Nasdaq 10015.210,76-2,57%
finanztreff.de

Adyen Sociales N.V.

1.761,60 EUR -1,94%
WKN:A2JNF4 ISIN:NL0012969182 Symbol:1N8 Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 18.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 136,25 97,51
KCV1: 75,87 68,08
KUV1: 63,06 45,31
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 53,6Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 50,43 40,44
KCV: 56,77 28,48
KUV: 6,05 5,14
Dividendenrendite: 0,97% 1,05%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,312,424,446,798,63
Cash flow189,56200,61318,16461,971.016,65
Cashflow je Aktie6,456,8110,7715,3733,61
Umsatz je Aktie22,4434,3950,4476,30120,39
Dividende--0,000,000,00
Dividende je Aktie--0,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite30,8718,2922,5223,5021,43
Umsatzrendite14,757,048,808,907,17
Gesamtrendite7,096,347,688,756,50
Return on Investment7,076,277,608,576,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität3,194,8312,9314,9810,13
Arbeitsintensität96,8195,1787,0785,0289,87
Eigenkapitalquote22,9034,2833,7336,4629,29
Fremdkapitalquote77,1065,7266,2763,5470,71
Verschuldungsgrad336,75191,76196,43174,31241,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades64,35117,19104,59112,87100,28
Liquidität 2. Grades65,45120,64108,45116,17103,03
Liquidität 3. Grades65,76121,18109,06116,57136,89
Working Capital----1.007,13
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1717,71709,73260,99243,40289,08
Deckungsgrad 2726,48719,07282,24269,42339,01
Deckungsgrad 3676,45670,06274,07265,24323,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,312,424,446,798,51
Anzahl der Mitarbeiter480,00716,00873,001.182,001.747,00
Personalkosten43,4864,7548,1867,17180,01
Umsatz pro Mitarbeiter1.373.668,751.414.022,351.707.531,501.940.487,312.084.366,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 36,41%
Allzeithoch (05.11.2021): 2.825,00
Abstand Allzeittief: 77,51%
Allzeittief (18.06.2018): 404,00
Abstand 52W-Hoch: 36,41%
Abstand 52W-Tief: 10,32%
Abstand 200 Tage-Linie: -21,29%
Volatilität (250 Tage): 40,20
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,42
RS (Levy 27 Wochen): 0,70
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 48,43 40,20 +20,47%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Adyen Sociales N.V. 36,41% 36,41% 10,32% -21,29% 40,20% 0,74
AEX® All-Share Index 5,41% 5,41% 15,88% +1,74% 15,14% 1,00
AEX ALL-TRADABLE 5,47% 5,47% 20,50% +2,89% 14,69% 1,00
AEX ALL-TRADE AW 4,52% 4,52% 18,26% +2,48% 13,27% 1,00
AEX EQUAL WEIGHT 3,27% 3,27% 20,35% +4,04% 13,74% 1,01
AEX INDUSTRIALS 19,61% 19,61% 13,16% -9,34% 22,79% 0,87

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 13.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -1,51% 17.01.2022
RSI überverkauft long -7,96% 13.01.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,14% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,14% 18.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,51% 17.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,59% 14.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -7,96% 13.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase -13,46% 12.01.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Adyen Sociales N.V.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -20,97%
200 Tage: -- -21,29%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.11.2021 14.01.2022

Kurzanalyse

Ein weniger kaufwilliges Umfeld lastet auf ADYEN, die ihren Gesamteindruck auf Negativ verschlechtert.

12.01.2022 - 06:05

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ADYEN (NL) im Sektor Spezialfinanz neu eingestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung erreicht das Wertpapier durchgehend 0 von 4 Sternen, und sein Börsenverhalten wird als riskant wahrgenommen. theScreener ist jedoch der Ansicht, dass ein ungünstigeres Umfeld auf dem Sektor lastet, was zu einer Verschlechterung des Gesamteindrucks auf Negativ führt. Am Datum der Analyse, dem 11. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 2.008,00 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 1.865,15.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 63 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Adyen Sociales N.V. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 02.11.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.11.2021 bei einem Kurs von 2.595,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,81 10.83 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.83.
Langzeit KGV-Schätzung 61,50 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +49,94% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.11.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2.352,46 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -25,59% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25,59%.
Gesamteindruck Negativ Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 133,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 133 zu verstärken.
Bad News Factor 2,06% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,06%.
Beta 1,80% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,80% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 425,46 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 425,46 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 425,46. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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