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Ageas Holding S.A.

52,08 EUR +2,84%
WKN:A1J1DR ISIN:BE0974264930 Symbol:FO4N Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 31.03.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 11,03 10,02
KCV1: 15,21 14,76
KUV1: 1,11 1,06
Dividende1: 2,70 EUR 2,85 EUR
Dividendenrendite1: 5,28% 5,56%
Marktkapitalisierung: 9,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,42 27,52
KCV: 20,99 20,74
KUV: 6,75 5,92
Dividendenrendite: 2,94% 3,11%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,133,134,165,146,07
Cash flow404,80-725,50861,50467,00-1.329,00
Cashflow je Aktie1,87-3,464,242,35-7,07
Dividende431,21417,91427,6051,45485,00
Dividende je Aktie2,102,102,200,272,65
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite0,286,488,608,739,87
Gesamtrendite0,190,720,921,011,15
Return on Investment0,030,600,800,891,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote9,179,309,2610,2512,36
Fremdkapitalquote90,8390,7090,7489,7587,64
Verschuldungsgrad990,87975,25980,46875,370,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
Kennzahlen (langfristig)
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,133,134,165,146,06
Anzahl der Mitarbeiter12.080,0011.260,0011.009,0010.742,0010.045,00
Personalkosten846,00825,40809,30831,10834,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 8,27%
Allzeithoch (13.12.2019): 54,99
Abstand Allzeittief: 99,48%
Allzeittief (07.08.2012): 0,26
Abstand 52W-Hoch: 3,39%
Abstand 52W-Tief: 49,51%
Abstand 200 Tage-Linie: +23,54%
Volatilität (250 Tage): 34,66
RS (Levy 27 Wochen): 1,21
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 59,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,09 34,66 -44,93%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Ageas Holding S.A. 8,27% 3,39% 49,51% +23,54% 34,66% 1,21
BEL 20® 16,40% 0,17% 28,29% +11,55% 23,31% 1,10
BEL ALL-SHARE 21,94% 0,18% 27,33% +11,07% 22,22% 1,09
BEL CONTINUOUS 17,78% 0,18% 27,34% +11,04% 22,29% 1,09
BEL FINANCIALS 5,92% 0,08% 38,67% +21,05% 27,99% 1,18
EN EUR N100 EW 0,08% 0,08% 30,46% +14,44% 18,38% 1,12

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short +3,33% 15.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,33% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,00% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,28% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,64% 12.04.2021
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Aktuelles Signal für Ageas Holding S.A.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,22%
200 Tage: -- +23,54%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
02.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

AGEAS SA behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

07.04.2021 - 05:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AGEAS SA (BE) im Sektor Lebensversicherungen bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 3 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei durchschnittlich riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 6. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 51,76 und sein Potenzial wurde auf EUR 57,62 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 12 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Ageas Holding S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 02.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.03.2021 bei einem Kurs von 48,83 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,07 16.27 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27.
Langzeit KGV-Schätzung 9,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +4,18% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,54% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,14% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 48,47 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,47% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,47%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 9,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,17% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,17%.
Beta 1,44% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren.
Korrelation 67,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,46 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,46 oder 12,63% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,46. Das Risiko liegt deshalb bei 12,63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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