DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Agilent Technologies

133,55 EUR -0,30%
WKN:929138 ISIN:US00846U1016 Symbol:AG8 Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 20.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 30,80 27,65
KCV1: 28,35 23,74
KUV1: 6,23 5,90
Dividende1: 0,78 USD 0,85 USD
Dividendenrendite1: 0,59% 0,64%
Marktkapitalisierung: 41,3Mrd --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,34 22,73
KCV: 26,28 20,94
KUV: 6,35 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2019
2020
Gewinn je Aktie1,432,123,412,33
Cash flow793,00889,001.021,00921,00
Cashflow je Aktie1,292,763,252,98
Umsatz je Aktie6,8413,8916,4417,28
Dividende149,96170,02202,70220,32
Dividende je Aktie0,460,530,660,72
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,8914,1622,5614,75
Umsatzrendite10,9915,3020,7413,47
Gesamtrendite6,849,0612,118,28
Return on Investment5,928,1211,337,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität53,4150,5254,9566,2664,53
Arbeitsintensität46,5949,4845,0533,7435,47
Eigenkapitalquote54,3857,3353,4750,2350,62
Fremdkapitalquote45,6242,6746,5349,7749,38
Verschuldungsgrad83,8874,4287,0299,0797,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades242,22212,03191,8966,4498,23
Liquidität 2. Grades308,99269,36258,16111,15168,98
Liquidität 3. Grades365,40314,89312,64153,32232,79
Working Capital---1.109,001.948,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1101,82113,4897,3275,8178,44
Deckungsgrad 2164,48162,67151,86117,71131,36
Deckungsgrad 3145,83143,32133,69106,19117,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,402,100,973,372,30
Anzahl der Mitarbeiter12.500,0013.500,004.500,0016.300,0016.400,00
Umsatz pro Mitarbeiter336.160,00331.259,26-316.748,47325.548,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,31%
Allzeithoch (08.09.2021): 152,30
Abstand Allzeittief: 99,46%
Allzeittief (25.05.2011): 0,72
Abstand 52W-Hoch: 11,31%
Abstand 52W-Tief: 36,19%
Abstand 200 Tage-Linie: +12,78%
Volatilität (250 Tage): 29,16
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 29,19 29,16 +0,10%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 20.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,87% 21.10.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -1,28% 20.10.2021
MACD schneidet Signallinie long -0,03% 19.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,87% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,28% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,03% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,51% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -4,34%
200 Tage: -- +12,78%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

AGILENT TECHNOLOGIES wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

20.10.2021 - 03:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat AGILENT TECHNOLOGIES (US), im Sektor Medizinische Geräte einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 19. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 155,62 , die untere Kurserwartung lag bei USD 143,51.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 48 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Agilent Technologies ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 155,62 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,71 27.27 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.27.
Langzeit KGV-Schätzung 29,85 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,58% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,53% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,68% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 28.09.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 162,92 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -11,75% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11,75%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 1,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,37% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,37%.
Beta 1,10% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 65,00% Starke Korrelation mit dem SP500 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 24,53 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 24,53 oder 15,53% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 24,53. Das Risiko liegt deshalb bei 15,53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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