DAX®15.531,75-0,72%TecDAX®3.901,55-1,27%Dow Jones 3034.798,00+0,10%Nasdaq 10015.329,68+0,09%
finanztreff.de

Aixtron

23,65 EUR +1,33%
WKN:A0WMPJ ISIN:DE000A0WMPJ6 Symbol:AIXA Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 24.09.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 34,33 28,44
KCV1: 34,32 23,95
KUV1: 5,22 4,67
Dividende1: 0,14 EUR 0,17 EUR
Dividendenrendite1: 0,87% 1,05%
Marktkapitalisierung: 2,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,36 22,74
KCV: 26,26 20,92
KUV: 6,34 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,220,060,410,290,31
Cash flow-37,6970,0912,9542,81-39,16
Cashflow je Aktie-0,340,620,110,38-0,35
Umsatz je Aktie1,762,042,382,302,41
Dividende0,000,000,000,0012,30
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,11
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-6,501,7710,707,107,04
Umsatzrendite-12,222,8317,0612,6512,95
Gesamtrendite-5,471,488,515,865,93
Return on Investment-5,511,438,515,835,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität35,8831,0527,8526,8235,95
Arbeitsintensität64,1268,9572,1573,1864,05
Eigenkapitalquote84,7681,0679,5482,1984,07
Fremdkapitalquote15,2418,9420,4617,8115,93
Verschuldungsgrad17,9823,3725,7321,6618,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades192,62268,90219,95287,10214,13
Liquidität 2. Grades289,25291,80257,32318,06261,36
Liquidität 3. Grades376,24342,86325,78401,83432,46
Working Capital73,6917,7832,5337,81290,74
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1236,25261,09285,54306,47233,88
Deckungsgrad 2238,91262,49286,75309,44236,99
Deckungsgrad 3177,46201,22192,47203,13172,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,220,060,410,290,31
Anzahl der Mitarbeiter721,00676,00608,00662,00728,00
Personalkosten63,1460,8855,1860,2766,08
Umsatz pro Mitarbeiter272.506,24340.801,78442.123,36392.185,80369.844,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 30,60%
Allzeithoch (12.01.2011): 34,08
Abstand Allzeittief: 87,78%
Allzeittief (09.02.2016): 2,89
Abstand 52W-Hoch: 11,02%
Abstand 52W-Tief: 62,58%
Abstand 200 Tage-Linie: +26,31%
Volatilität (250 Tage): 45,22
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 39,58 45,22 -12,48%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Aixtron 30,60% 11,02% 62,58% +26,31% 45,22% 1,14
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,39% +3,86% 14,96% 1,00
DAXsector Technology EUR (Performance) 2,34% 2,34% 41,71% +10,56% 28,78% 1,09
HDAX ® (Performance) 2,84% 2,84% 26,86% +4,61% 15,22% 1,01
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) 2,95% 2,95% 27,43% +6,21% 12,75% 1,03
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) 1,92% 1,92% 28,15% +11,14% 15,74% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überverkauft long +4,79% 21.09.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +4,32% 20.09.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +1,15% 23.09.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,15% 23.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,42% 22.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,79% 21.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,32% 20.09.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,36%
200 Tage: -- +26,31%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
21.09.2021 24.09.2021

Kurzanalyse

AIXTRON wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

25.09.2021 - 03:24

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat AIXTRON (DE), im Sektor Halbleiter einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 24. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 23,58 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 17,87.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Aixtron ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 17.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.08.2021 bei einem Kurs von 22,34 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,11 18.73 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.73.
Langzeit KGV-Schätzung 25,93 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +27,91% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,81% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 21.09.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 24,10 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,28% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,28%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 75,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 75 zu verstärken.
Bad News Factor 3,24% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,24%.
Beta 1,19% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,19% zu reagieren.
Korrelation 28,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,24 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,24 oder 39,20% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,24. Das Risiko liegt deshalb bei 39,20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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