DAX®15.744,67+0,33%TecDAX®3.818,50+1,51%Dow Jones 3034.977,00+0,53%Nasdaq 10015.168,57+0,56%
finanztreff.de

Allianz SE

196,58 EUR +3,28%
WKN:840400 ISIN:DE0008404005 Symbol:ALV Gattung:Aktie Branche:Versicherungen
Zeit: 19:49:49 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,64 10,21
KCV1: 10,81 10,56
KUV1: 0,63 0,61
Dividende1: 10,37 EUR 10,70 EUR
Dividendenrendite1: 4,81% 4,97%
Marktkapitalisierung: 79,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 17,19 12,16
KCV: 12,45 10,35
KUV: 1,48 1,42
Dividendenrendite: 4,05% 4,33%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie15,1315,5017,6219,0016,48
Cash flow21.461,0033.188,0025.672,0036.448,0032.049,00
Cashflow je Aktie46,9675,3860,4887,3777,61
Umsatz je Aktie267,87286,54307,58341,27340,14
Dividende3.458,523.511,043.811,483.999,143.955,64
Dividende je Aktie7,608,009,009,609,60
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,2210,3812,1910,698,42
Umsatzrendite5,625,395,725,564,85
Gesamtrendite0,920,880,950,890,74
Return on Investment0,780,750,830,780,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote7,627,276,827,327,62
Fremdkapitalquote92,3892,7393,1892,6892,38
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert15,0015,2317,3018,8316,32
Anzahl der Mitarbeiter140.253,00140.553,00142.460,00147.268,00150.269,00
Umsatz pro Mitarbeiter872.822,68897.519,09916.446,72966.734,12934.690,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 52,68%
Allzeithoch (04.04.2000): 402,23
Abstand Allzeittief: 79,67%
Allzeittief (10.11.1987): 38,70
Abstand 52W-Hoch: 14,76%
Abstand 52W-Tief: 22,23%
Abstand 200 Tage-Linie: -6,58%
Volatilität (250 Tage): 23,09
RS (Levy 27 Wochen): 1,00
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 30,77
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,01 23,09 +42,97%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Allianz SE 52,68% 14,76% 22,23% -6,58% 23,09% 1,00
CDAX® (Performance) 0,57% 0,57% 27,27% +9,25% 15,95% 1,04
DAX ® 0,75% 0,75% 27,03% +8,85% 17,10% 1,04
DAXsector Insurance EUR (Performance) 11,78% 11,78% 22,82% -2,74% 23,79% 1,00
DivDAX® (Performance) 3,39% 3,39% 27,69% +7,04% 17,35% 1,03
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 0,34% 0,34% 30,66% +12,57% 16,70% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 02.08.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,49% 02.08.2021
RSI überverkauft long +1,49% 02.08.2021
Stochastik überkauft short -7,05% 29.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +1,49% 02.08.2021
CCI schneidet Signallinie short +1,49% 02.08.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,19% 04.08.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,31% 03.08.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,31% 03.08.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,49% 02.08.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Allianz SE

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 210,89 -9,75%
200 Tage: 203,74 -6,58%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.07.2021 03.08.2021

Kurzanalyse

ALLIANZ: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

07.07.2021 - 04:50

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von ALLIANZ (DE) im Sektor Universalversicherungen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 6. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 212,20 mit einem Zielwert von EUR 216,40.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 94 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Allianz SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 212,20 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,71 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 8,36 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,76% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,57% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,58% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 214,86 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -11,42% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,42%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.08.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,66% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,66%.
Beta 1,32% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren.
Korrelation 71,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 71,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 23,14 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,14 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,14. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.08.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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