DAX®15.169,98-0,61%TecDAX®3.759,02-0,38%Dow Jones 3034.580,08-0,17%Nasdaq 10015.712,04-1,74%
finanztreff.de

Allianz SE

199,40 EUR +0,61%
WKN:840400 ISIN:DE0008404005 Symbol:ALV Gattung:Aktie Branche:Versicherungen
Zeit: 18:44:35 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,63 10,20
KCV1: 10,80 10,55
KUV1: 0,63 0,61
Dividende1: 10,37 EUR 10,70 EUR
Dividendenrendite1: 4,81% 4,97%
Marktkapitalisierung: 81,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 17,18 12,15
KCV: 12,45 10,35
KUV: 1,47 1,42
Dividendenrendite: 4,06% 4,34%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie15,1315,5017,6219,0016,48
Cash flow21.461,0033.188,0025.672,0036.448,0032.049,00
Cashflow je Aktie46,9675,3860,4887,3777,61
Umsatz je Aktie267,87286,54307,58341,27-
Dividende3.458,523.511,043.811,483.999,143.955,64
Dividende je Aktie7,608,009,009,609,60
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,2210,3812,1910,698,42
Umsatzrendite5,625,395,725,56-
Gesamtrendite0,920,880,950,890,74
Return on Investment0,780,750,830,780,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote7,627,276,827,327,98
Fremdkapitalquote92,3892,7393,1892,6892,02
Verschuldungsgrad0,000,000,000,001.153,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert15,0015,2317,3018,8316,32
Anzahl der Mitarbeiter140.253,00140.553,00142.460,00147.268,00150.269,00
Umsatz pro Mitarbeiter872.822,68897.519,09916.446,72966.734,12-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 14,58%
Allzeithoch (21.02.2020): 233,00
Abstand Allzeittief: 81,98%
Allzeittief (09.09.2011): 35,87
Abstand 52W-Hoch: 10,90%
Abstand 52W-Tief: 8,24%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,28%
Volatilität (250 Tage): 18,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 27,27
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,31 18,43 +4,77%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Allianz SE 14,58% 10,90% 8,24% -3,28% 18,43% 0,97
CDAX® (Performance) 7,05% 7,05% 13,62% -2,22% 13,47% 0,96
DAX ® 6,88% 6,88% 14,24% -1,60% 14,17% 0,97
DAXsector Insurance EUR (Performance) 6,72% 6,72% 12,53% -1,25% 18,96% 0,99
DivDAX® (Performance) 7,89% 7,89% 12,04% -4,05% 14,93% 0,95
EURO STOXX® 50 EUR (Net Return) 7,52% 7,52% 18,24% +1,53% 14,43% 0,99

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,22% 01.12.2021
Stochastik überverkauft long +3,81% 29.11.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +3,62% 30.11.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,06% 02.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,06% 02.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,22% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,62% 30.11.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +3,81% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,81% 29.11.2021
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Aktuelles Signal für Allianz SE

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,98%
200 Tage: -- -3,28%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
30.11.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

ALLIANZ: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

04.12.2021 - 06:37

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von ALLIANZ (DE) im Sektor Universalversicherungen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 3. Dezember 2021, betrug der Schlusskurs EUR 198,42 mit einem Zielwert von EUR 200,06.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 91 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Allianz SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 212,20 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,56 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 8,12 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,91% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,77% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,87% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 26.11.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 203,56 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +1,55% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +1,55%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 26.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -16,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,71% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,71%.
Beta 0,79% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,79% zu reagieren.
Korrelation 52,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 23,83 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,83 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,83. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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