DAX®15.490,17-1,03%TecDAX®3.883,66-0,44%Dow Jones 3034.559,25-0,55%Nasdaq 10015.326,82-1,22%
finanztreff.de

Alstom S.A.

32,15 EUR +2,98%
WKN:A0F7BK ISIN:FR0010220475 Symbol:AOMD Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 17:24:03 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 23,36 17,66
KCV1: 42,05 17,93
KUV1: 1,10 1,04
Dividende1: 0,54 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 1,17% 1,53%
Marktkapitalisierung: 11,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,39 22,76
KCV: 26,25 20,91
KUV: 6,33 3,32
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie1,322,143,052,080,94
Cash flow401,00408,00425,00476,00-455,00
Cashflow je Aktie1,831,841,912,12-1,74
Umsatz je Aktie33,2535,7836,2136,5333,51
Dividende54,930,001.229,650,000,00
Dividende je Aktie0,250,005,500,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite7,8911,9816,6514,282,73
Umsatzrendite3,965,978,445,692,81
Gesamtrendite2,623,825,494,030,98
Return on Investment2,013,365,083,590,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität41,5826,5932,1635,5859,75
Arbeitsintensität58,3556,4967,7964,4239,09
Eigenkapitalquote25,4928,0831,0125,5831,92
Fremdkapitalquote74,5171,9268,9974,4268,08
Verschuldungsgrad292,27256,08222,43290,87213,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades19,8315,5742,5927,978,43
Liquidität 2. Grades41,3035,6863,2048,3123,93
Liquidität 3. Grades52,9250,18112,79107,7875,31
Working Capital--1.031,00605,00-3.662,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 161,30105,6296,4371,9153,41
Deckungsgrad 2107,48163,78123,93113,0776,86
Deckungsgrad 393,19125,4891,4382,1465,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,302,113,032,060,94
Anzahl der Mitarbeiter32.779,0034.466,0036.270,0038.879,0071.692,00
Personalkosten--2.542,002.716,003.050,00
Umsatz pro Mitarbeiter222.886,60230.691,12222.553,07210.936,50122.538,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 89,82%
Allzeithoch (08.06.2001): 306,81
Abstand Allzeittief: 78,86%
Allzeittief (12.08.2004): 6,60
Abstand 52W-Hoch: 36,62%
Abstand 52W-Tief: 3,01%
Abstand 200 Tage-Linie: -25,96%
Volatilität (250 Tage): 31,72
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,77
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 29,91 31,72 -5,71%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Alstom S.A. 89,82% 36,62% 3,01% -25,96% 31,72% 0,77
CAC 40® 4,64% 4,21% 31,86% +7,06% 16,18% 1,03
CAC 40 EQUAL WEIGH 3,22% 3,22% 34,09% +6,76% 16,55% 1,03
CAC 40 GOVERNANCE 3,51% 3,51% 35,05% +6,99% 16,45% 1,03
CAC® All-Share Index 4,26% 4,26% 31,62% +7,42% 15,19% 1,04
CAC ALL-TRADABLE 3,65% 3,65% 31,07% +6,64% 15,66% 1,03

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 15.09.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +3,18% 16.09.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +6,39% 15.09.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +1,45% 14.09.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +3,18% 16.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +6,39% 15.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,45% 14.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,29% 13.09.2021
ADX in Trendphase Trendphase +1,29% 13.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,23% 10.09.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 35,05 -10,93%
200 Tage: 42,16 -25,96%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.08.2021 14.09.2021

Kurzanalyse

ALSTOM wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

04.09.2021 - 03:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat ALSTOM (FR), im Sektor Industriemaschinen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 3. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 34,62 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 31,31.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 14 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Alstom S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 13.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.07.2021 bei einem Kurs von 35,95 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,82 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 11,30 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,13% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,47% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16,63% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 18.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 36,99 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -9,01% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -9,01%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 38,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,40% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,40%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,81 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,81 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,81. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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