DAX®15.693,27+0,78%TecDAX®3.475,38+0,93%Dow Jones 3034.479,60+0,04%Nasdaq 10013.998,30+0,27%
finanztreff.de

Alstom S.A.

45,68 EUR -0,35%
WKN:A0F7BK ISIN:FR0010220475 Symbol:AOMD Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 09.06.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 23,44 17,72
KCV1: 42,20 17,99
KUV1: 1,11 1,04
Dividende1: 0,54 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 1,17% 1,53%
Marktkapitalisierung: 16,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,41 22,83
KCV: 26,40 21,06
KUV: 6,35 3,34
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie1,322,143,052,080,94
Cash flow401,00408,00425,00476,00-455,00
Cashflow je Aktie1,831,841,912,12-1,74
Umsatz je Aktie33,2535,7836,2136,5333,51
Dividende54,930,001.229,650,000,00
Dividende je Aktie0,250,005,500,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite7,8911,9816,6514,282,73
Umsatzrendite3,965,978,445,692,81
Gesamtrendite2,623,825,494,030,98
Return on Investment2,013,365,083,590,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität41,5826,5932,1635,5859,75
Arbeitsintensität58,3556,4967,7964,4239,09
Eigenkapitalquote25,4928,0831,0125,5831,92
Fremdkapitalquote74,5171,9268,9974,4268,08
Verschuldungsgrad292,27256,08222,43290,87213,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades19,8315,5742,5927,978,43
Liquidität 2. Grades41,3035,6863,2048,3123,93
Liquidität 3. Grades52,9250,18112,79107,7875,31
Working Capital--1.031,00605,00-3.662,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 161,30105,6296,4371,9153,41
Deckungsgrad 2107,48163,78123,93113,0776,86
Deckungsgrad 393,19125,4891,4382,1465,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,302,113,032,060,94
Anzahl der Mitarbeiter32.779,0034.466,0036.270,0038.879,0071.692,00
Personalkosten--2.542,002.716,003.050,00
Umsatz pro Mitarbeiter222.886,60230.691,12222.553,07210.936,50122.538,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,40%
Allzeithoch (17.02.2020): 53,40
Abstand Allzeittief: 58,68%
Allzeittief (03.03.2014): 18,66
Abstand 52W-Hoch: 9,94%
Abstand 52W-Tief: 17,80%
Abstand 200 Tage-Linie: +1,80%
Volatilität (250 Tage): 32,64
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 57,63
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,27 32,64 -25,64%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Alstom S.A. 15,40% 9,94% 17,80% +1,80% 32,64% 1,05
CAC 40® 4,96% 0,10% 31,64% +16,94% 18,09% 1,11
CAC 40 EQUAL WEIGH 0,10% 0,10% 33,77% +17,16% 19,23% 1,10
CAC 40 GOVERNANCE 0,09% 0,09% 34,80% +18,08% 19,03% 1,11
CAC 40 PERF WGT 0,07% 0,07% 31,55% +16,52% 17,90% 1,10
CAC® All-Share Index 0,11% 0,11% 31,42% +17,97% 16,90% 1,12

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 10.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,24% 08.06.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +1,02% 10.06.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,02% 10.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,13% 09.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 08.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,15% 07.06.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,20%
200 Tage: -- +1,80%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
18.05.2021 11.06.2021

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von ALSTOM (FR).

12.06.2021 - 04:37

ALSTOM (FR), ein im Sektor Industriemaschinen tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 11. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 45,32 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit EUR 44,77 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 20 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Alstom S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 14.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.05.2021 bei einem Kurs von 44,35 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,61 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,23 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,41% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,27% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,58% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.04.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 43,99 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -4,59% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,59%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,80% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,80%.
Beta 0,92% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,92% zu reagieren.
Korrelation 42,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 42,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,53 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,53 oder 16,61% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,53. Das Risiko liegt deshalb bei 16,61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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