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Altria Group Inc.

45,01 EUR -0,51%
WKN:200417 ISIN:US02209S1033 Symbol:PHM7 Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,71 10,16
KCV1: 10,61 9,87
KUV1: 4,31 4,30
Dividende1: 3,52 USD 3,70 USD
Dividendenrendite1: 7,00% 7,35%
Marktkapitalisierung: 82,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 30,05 16,20
KCV: 46,36 18,97
KUV: 1,79 1,62
Dividendenrendite: 2,73% 3,10%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie7,335,303,72-0,702,40
Cash flow3.791,004.922,008.391,007.837,008.385,00
Cashflow je Aktie1,351,742,992,794,51
Umsatz je Aktie9,179,029,04-11,22
Dividende4.590,004.877,005.661,006.130,326.318,63
Dividende je Aktie2,352,543,003,283,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite111,5066,4847,09-20,78157,34
Umsatzrendite55,3139,9727,45-21,43
Gesamtrendite32,6525,3413,770,0611,97
Return on Investment31,0023,6612,51-2,629,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität84,1989,9492,2790,2184,99
Arbeitsintensität15,8110,067,739,7915,01
Eigenkapitalquote27,8035,5926,5812,636,25
Fremdkapitalquote72,2064,4173,4287,3793,75
Verschuldungsgrad259,69180,95276,26691,881.499,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades61,9518,456,2977,7054,56
Liquidität 2. Grades64,0020,546,9679,5656,07
Liquidität 3. Grades91,8153,3017,96107,6178,53
Working Capital-----1.946,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 133,0239,5728,8014,007,36
Deckungsgrad 299,6093,5967,0192,1695,17
Deckungsgrad 394,5888,5364,1087,6490,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert7,285,313,68-0,702,40
Anzahl der Mitarbeiter8.300,008.300,008.300,007.300,007.100,00
Umsatz pro Mitarbeiter3.101.686,753.081.445,783.055.903,61-2.935.352,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 37,78%
Allzeithoch (02.03.2017): 72,34
Abstand Allzeittief: 97,77%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 1,55%
Abstand 52W-Tief: 25,59%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,91%
Volatilität (250 Tage): 23,30
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,87
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,17 23,30 -13,44%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Altria Group Inc. 37,78% 1,55% 25,59% +9,91% 23,30% 1,09
BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV- 10,68% 10,68% 20,40% -0,14% 13,34% 0,97

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +0,46% 24.01.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,31% 27.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,44% 26.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,30% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,46% 24.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,65%
200 Tage: -- +9,91%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.12.2021 25.01.2022

Kurzanalyse

ALTRIA GROUP gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Positiv.

29.01.2022 - 07:03

ALTRIA GROUP (US), ein Unternehmen im Sektor Tabak, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 28. Januar 2022, betrug der Schlusskurs USD 50,48 und sein Potenzial wurde auf USD 53,53 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 92 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Altria Group Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 05.11.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 05.11.2021 bei einem Kurs von 45,20 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,56 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 9,71 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,66% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,51% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,90% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 17.12.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 46,96 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +14,95% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +14,95%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -57,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -57 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,09% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,09%.
Beta 0,52% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,52% zu reagieren.
Korrelation 28,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,81 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,81 oder 9,61% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,81. Das Risiko liegt deshalb bei 9,61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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