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2.127,50 EUR -2,61%
WKN:906866 ISIN:US0231351067 Symbol:AMZ Gattung:Aktie Branche:Handel
Zeit: 22:59:50 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 131,76 37,04
KCV1: 15,98 11,24
KUV1: 2,04 1,74
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 1.102,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 17,81 14,68
KCV: 33,07 28,27
KUV: 1,07 1,01
Dividendenrendite: 2,30% 4,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie6,3220,6823,4642,6465,96
Cash flow18.434,0030.723,0038.514,0066.064,0046.327,00
Cashflow je Aktie38,4063,0977,96132,1391,56
Umsatz je Aktie370,55478,21567,86772,13928,50
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite10,9523,1318,6722,8424,13
Umsatzrendite1,714,334,135,537,10
Gesamtrendite2,967,065,857,158,36
Return on Investment2,316,195,146,647,93
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität54,1653,8357,2358,6861,58
Arbeitsintensität45,8446,1742,7741,3238,42
Eigenkapitalquote21,1026,7827,5529,0832,87
Fremdkapitalquote78,9073,2372,4570,9267,13
Verschuldungsgrad373,89273,48262,95243,88204,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades53,5360,3162,6666,7867,51
Liquidität 2. Grades76,2784,7086,3686,2090,63
Liquidität 3. Grades104,00109,81109,70105,02113,58
Working Capital2.314,006.710,008.522,006.348,0019.314,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 138,9649,7448,1449,5653,38
Deckungsgrad 2103,25107,66106,61103,37107,46
Deckungsgrad 384,2490,0191,9991,7895,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert6,1520,1423,0141,8364,81
Anzahl der Mitarbeiter566.000,00647.500,00798.000,001.298.000,001.608.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter314.250,88359.671,04351.531,33297.429,89292.177,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 34,76%
Allzeithoch (19.11.2021): 3.323,00
Abstand Allzeittief: 98,67%
Allzeittief (20.05.2011): 28,86
Abstand 52W-Hoch: 34,76%
Abstand 52W-Tief: 9,10%
Abstand 200 Tage-Linie: -23,38%
Volatilität (250 Tage): 34,97
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,67
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 54,16 34,97 +54,89%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Amazon 34,76% 34,76% 9,10% -23,38% 34,97% 0,78
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 15,44% 15,44% 9,28% -7,89% 17,96% 0,91
Dow Jones Internet Commerce Index 50,34% 50,34% 6,91% -37,22% 33,62% 0,69
Dow Jones Internet Composite Index 42,82% 42,82% 8,17% -32,27% 30,05% 0,73
NASDAQ 100 26,11% 26,11% 5,61% -17,24% 23,71% 0,84
NASDAQ Composite 27,18% 27,18% 5,90% -18,54% 23,32% 0,83

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 09.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -1,82% 13.05.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Piercing Line bullish +3,80% 12.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,82% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,80% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +5,34% 11.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,96% 10.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,93% 09.05.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Amazon

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -18,97%
200 Tage: -- -23,38%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
08.04.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf AMAZON.COM und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

07.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von AMAZON.COM (US) im Sektor Warenhäuser & Versand herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 1 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 6. Mai 2022, betrug der Schlusskurs USD 2.295,45 , die untere Kurserwartung lag bei USD 2.180,68.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1.150 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Amazon ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 25.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2022 bei einem Kurs von 3.295,47 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,05 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 31,39 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +64,32% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 35 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 12.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2.850,02 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -17,80% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17,80%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 82,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 82 zu verstärken.
Bad News Factor 1,82% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,82%.
Beta 1,62% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,62% zu reagieren.
Korrelation 71,00% Starke Korrelation mit dem SP500 71,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 542,89 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 542,89 oder 24,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 542,89. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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