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American Express

122,20 EUR +1,37%
WKN:850226 ISIN:US0258161092 Symbol:AEC1 Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 21.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,92 16,46
KCV1: -- --
KUV1: 3,01 2,67
Dividende1: 1,77 USD 1,89 USD
Dividendenrendite1: 1,20% 1,28%
Marktkapitalisierung: 98,9Mrd --
theScreener Rating: --
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Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,42 27,52
KCV: 20,98 20,73
KUV: 6,75 5,91
Dividendenrendite: 2,94% 3,11%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie5,335,983,198,178,34
Cash flow10.972,008.224,0013.540,008.930,0013.632,00
Cashflow je Aktie11,329,1015,7610,5416,83
Umsatz je Aktie27,7629,1531,4738,5843,13
Dividende1.128,871.138,261.183,221.266,881.357,92
Dividende je Aktie1,131,221,341,481,64
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite24,9726,3815,0131,0529,30
Umsatzrendite19,2020,5310,1221,1819,35
Gesamtrendite4,214,482,685,235,15
Return on Investment3,203,401,513,673,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote12,8312,9010,0611,8211,63
Fremdkapitalquote87,1787,1089,9488,1888,37
Verschuldungsgrad679,68675,05893,90746,13759,61
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
Kennzahlen (langfristig)
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert5,055,652,977,917,99
Anzahl der Mitarbeiter54.800,0056.400,0055.000,0059.000,0064.500,00
Personalkosten4.976,005.259,005.258,005.250,005.911,00
Umsatz pro Mitarbeiter490.802,92467.163,12491.454,55553.813,56541.643,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,60%
Allzeithoch (09.03.2021): 127,70
Abstand Allzeittief: 87,16%
Allzeittief (15.03.2011): 15,48
Abstand 52W-Hoch: 5,60%
Abstand 52W-Tief: 41,13%
Abstand 200 Tage-Linie: +24,92%
Volatilität (250 Tage): 41,56
RS (Levy 27 Wochen): 1,23
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,41
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,11 41,56 -37,18%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
American Express 5,60% 5,60% 41,13% +24,92% 41,56% 1,23
Dow Jones 30 1,27% 1,27% 32,62% +14,32% 18,87% 1,13
Dow Jones Composite Average 0,90% 0,90% 35,80% +15,86% 18,66% 1,13

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +1,42% 20.04.2021
MACD schneidet Signallinie long -0,92% 15.04.2021
Candlesticks
Evening Star bearish -0,93% 19.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,42% 20.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,09%
200 Tage: -- +24,92%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft AMERICAN EXPRESS kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

21.04.2021 - 05:03

AMERICAN EXPRESS (US), ein im Sektor Konsumentenkredite tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 145,10 mit einem Zielwert von USD 140,78.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 117 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist American Express ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 145,10 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,53 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 15,85 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +38,76% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 29 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,26% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 138,32 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,44% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,44%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 15,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%.
Beta 1,30% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren.
Korrelation 54,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 31,07 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,07 oder 21,42% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,07. Das Risiko liegt deshalb bei 21,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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