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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 14,43 | 13,32 |
KCV1: | 13,90 | 11,84 |
KUV1: | 5,13 | 4,95 |
Dividende1: | 7,76 USD | 8,39 USD |
Dividendenrendite1: | 3,14% | 3,39% |
Marktkapitalisierung: | 133,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 36,42 | 147,63 |
KCV: | 495,95 | 35,15 |
KUV: | 4.828,82 | 15,48 |
Dividendenrendite: | 0,83% | 0,84% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,74 | 13,33 | 13,30 | 12,40 | 10,34 |
Cash flow | 11.177,00 | 11.296,00 | 9.150,00 | 10.497,00 | 9.261,00 |
Cashflow je Aktie | 15,48 | 17,94 | 15,51 | 17,91 | 16,25 |
Umsatz je Aktie | 31,64 | 37,72 | 39,61 | 43,39 | 45,58 |
Dividende | 3.322,12 | 3.576,01 | 3.599,75 | 3.701,12 | 4.030,93 |
Dividende je Aktie | 4,60 | 5,41 | 5,95 | 6,40 | 7,22 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 7,84 | 67,15 | 81,07 | 77,20 | 87,96 |
Umsatzrendite | 8,66 | 35,35 | 33,57 | 28,57 | 22,68 |
Gesamtrendite | 4,11 | 14,73 | 15,29 | 13,54 | 11,59 |
Return on Investment | 2,48 | 12,64 | 13,13 | 11,54 | 9,63 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 38,12 | 43,36 | 69,12 | 66,41 | 68,31 |
Arbeitsintensität | 61,88 | 56,64 | 30,88 | 33,59 | 31,69 |
Eigenkapitalquote | 31,57 | 18,82 | 16,20 | 14,95 | 10,95 |
Fremdkapitalquote | 68,43 | 81,18 | 83,80 | 85,05 | 89,05 |
Verschuldungsgrad | 216,76 | 431,33 | 517,25 | 569,02 | 812,91 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 462,06 | 217,26 | 69,43 | 91,37 | 65,96 |
Liquidität 2. Grades | 497,95 | 243,80 | 101,04 | 130,20 | 106,14 |
Liquidität 3. Grades | 529,37 | 265,60 | 128,96 | 181,45 | 159,10 |
Working Capital | - | - | - | 9.491,00 | 7.201,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 82,82 | 43,41 | 23,44 | 22,51 | 16,04 |
Deckungsgrad 2 | 232,74 | 183,79 | 113,58 | 122,70 | 117,24 |
Deckungsgrad 3 | 212,94 | 166,77 | 104,51 | 112,25 | 106,79 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,69 | 12,62 | 12,88 | 12,31 | 10,28 |
Anzahl der Mitarbeiter | 20.800,00 | 21.500,00 | 23.400,00 | 22.000,00 | 24.200,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1.098.509,62 | 1.104.511,63 | 998.376,07 | 1.155.636,36 | 1.073.512,40 |
Abstand Allzeithoch: | 1,15% |
Allzeithoch (27.04.2022): | 238,40 |
Abstand Allzeittief: | 96,01% |
Allzeittief (20.05.2011): | 9,40 |
Abstand 52W-Hoch: | 1,15% |
Abstand 52W-Tief: | 26,18% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +17,72% |
Volatilität (250 Tage): | 24,08 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,14 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 23,06 | 24,08 | -4,26% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Amgen Inc. | 1,15% | 1,15% | 26,18% | +17,72% | 24,08% | 1,14 |
Dow Jones 30 | 11,68% | 11,68% | 6,13% | -6,03% | 15,26% | 0,90 |
NASDAQ 100 | 26,77% | 26,77% | 6,39% | -17,23% | 24,50% | 0,81 |
NASDAQ Composite | 27,58% | 27,58% | 6,00% | -18,16% | 24,09% | 0,81 |
STX AMERICAS 600 PR EUR | 12,24% | 12,24% | 6,70% | -5,44% | 18,05% | 0,92 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | long | +1,14% | 25.05.2022 |
Momentum schneidet Nulllinie | long | +1,59% | 24.05.2022 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +1,59% | 24.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | kurzfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +2,55% |
200 Tage: | -- | +17,72% |
Aktuelle Einstufung | ||
17.05.2022 | 24.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 135 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Amgen Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 19.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2022 bei einem Kurs von 253,37 USD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,02 | 11.63 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 12,04 | Erwartetes PE für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +9,19% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,02% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 237,34 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +8,93% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +8,93%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -62,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,00% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,00%. | |
Beta | 0,43% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,43% zu reagieren. | |
Korrelation | 32,00% | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 22,08 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,08 oder 8,76% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,08. Das Risiko liegt deshalb bei 8,76%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |