DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%S&P 500 I4.545,27-0,12%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Analog Devices Inc.

154,06 EUR +3,53%
WKN:862485 ISIN:US0326541051 Symbol:ANL Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 26,22 23,69
KCV1: 23,93 21,14
KUV1: 9,10 8,49
Dividende1: 2,69 USD 2,91 USD
Dividendenrendite1: 1,64% 1,78%
Marktkapitalisierung: 56,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,50 19,46
KCV: 21,53 16,18
KUV: 4,41 3,96
Dividendenrendite: 1,12% 1,22%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,801,974,043,703,30
Cash flow1.280,901.112,592.442,362.253,102.008,49
Cashflow je Aktie4,163,026,606,125,44
Umsatz je Aktie11,1013,8516,7516,2715,16
Dividende512,50613,08700,11777,48884,72
Dividende je Aktie1,661,771,892,102,40
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,687,1613,6111,6410,17
Umsatzrendite25,1814,2424,1222,7521,79
Gesamtrendite11,924,638,557,446,59
Return on Investment10,813,447,316,375,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität37,5888,8889,6790,7288,27
Arbeitsintensität62,4211,1210,339,2811,73
Eigenkapitalquote64,8148,0653,7354,7355,89
Fremdkapitalquote35,1951,9446,2745,2744,11
Verschuldungsgrad54,29108,0586,1082,7078,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades518,0265,6458,0742,9777,35
Liquidität 2. Grades579,03108,80103,5785,07131,39
Liquidität 3. Grades627,12143,30145,30125,50175,95
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1172,4554,0859,9260,3363,31
Deckungsgrad 2239,94104,02103,85102,46106,08
Deckungsgrad 3213,15101,06100,6399,33102,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,762,073,973,653,28
Anzahl der Mitarbeiter10.000,0015.300,0015.800,0016.400,0015.900,00
Umsatz pro Mitarbeiter342.140,90333.823,73392.464,68365.308,84352.393,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,30%
Allzeithoch (21.10.2021): 154,52
Abstand Allzeittief: 99,35%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 0,30%
Abstand 52W-Tief: 35,86%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,00%
Volatilität (250 Tage): 27,58
RS (Levy 27 Wochen): 1,10
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,39
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,38 27,58 -18,86%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Analog Devices Inc. 0,30% 0,30% 35,86% +14,00% 27,58% 1,10
NASDAQ 100 2,21% 2,21% 28,64% +8,68% 18,62% 1,05
NASDAQ Composite 2,03% 2,03% 28,28% +6,98% 17,78% 1,04

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +1,44% 20.10.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +1,44% 20.10.2021
MACD schneidet Signallinie long +3,54% 18.10.2021
Candlesticks
Bearish Doji Star bearish +1,44% 20.10.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,37% 21.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,13%
200 Tage: -- +14,00%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
05.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft ANALOG DEVICES kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

09.10.2021 - 05:27

ANALOG DEVICES (US), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 8. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 168,62 mit einem Zielwert von USD 168,98.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 96 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Analog Devices Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 176,63 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,85 5.51 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.51.
Langzeit KGV-Schätzung 24,13 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,94% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,64% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,60% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 166,89 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -0,77% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0,77%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.08.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 31,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,74% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,74%.
Beta 1,34% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,34% zu reagieren.
Korrelation 63,00% Starke Korrelation mit dem SP500 63,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 31,33 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,33 oder 17,56% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 31,33. Das Risiko liegt deshalb bei 17,56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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