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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 12,10 | 11,58 |
KCV1: | 8,75 | 8,44 |
KUV1: | 0,64 | 0,63 |
Dividende1: | 1,32 EUR | 1,50 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,31% | 3,77% |
Marktkapitalisierung: | 4,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 74,30 | 23,10 |
KCV: | 20,36 | 15,66 |
KUV: | 2,22 | 1,94 |
Dividendenrendite: | 1,54% | 1,89% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,69 | 2,60 | 2,20 | 1,28 | 2,08 |
Cash flow | 366,64 | 246,51 | 7,75 | 821,58 | 461,48 |
Cashflow je Aktie | 3,53 | 2,37 | 0,07 | 7,90 | 4,64 |
Umsatz je Aktie | 58,07 | 56,63 | 57,99 | 64,17 | 67,39 |
Dividende | 153,09 | 156,64 | 156,56 | 49,72 | 99,26 |
Dividende je Aktie | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 0,50 | 1,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 20,69 | 20,22 | 16,88 | 10,59 | 16,49 |
Umsatzrendite | 4,55 | 4,47 | 3,68 | 1,91 | 3,09 |
Gesamtrendite | 5,04 | 4,90 | 3,88 | 2,72 | 3,59 |
Return on Investment | 4,43 | 4,20 | 3,21 | 1,77 | 2,94 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 30,87 | 29,70 | 38,01 | 37,40 | 35,39 |
Arbeitsintensität | 100,00 | 70,30 | 61,99 | 62,60 | 64,61 |
Eigenkapitalquote | 21,42 | 20,76 | 19,01 | 16,68 | 17,79 |
Fremdkapitalquote | 78,58 | 79,24 | 80,99 | 83,32 | 82,21 |
Verschuldungsgrad | 366,94 | 381,65 | 426,01 | 499,55 | 461,96 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 39,66 | 48,52 | 31,04 | 39,83 | 45,28 |
Liquidität 2. Grades | 63,33 | 75,53 | 56,56 | 64,50 | 67,82 |
Liquidität 3. Grades | 84,10 | 98,08 | 79,33 | 22.363,59 | 125,56 |
Working Capital | 820,60 | 933,90 | 962,09 | 842.419,91 | 928,15 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 69,37 | 69,90 | 50,02 | 44,60 | 50,28 |
Deckungsgrad 2 | 137,61 | 154,04 | 117,37 | 127,27 | 137,16 |
Deckungsgrad 3 | 99,36 | 109,33 | 88,21 | 0,41 | 105,12 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,69 | 2,60 | 2,20 | 1,28 | 2,08 |
Anzahl der Mitarbeiter | 25.162,00 | 25.566,00 | 29.096,00 | 29.513,00 | 27.232,00 |
Personalkosten | 1.656,63 | 1.717,83 | 1.787,00 | 2.015,22 | 1.790,25 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 240.003,74 | 230.346,83 | 207.294,99 | 226.134,11 | 246.155,00 |
Abstand Allzeithoch: | 29,89% |
Allzeithoch (14.04.2015): | 57,40 |
Abstand Allzeittief: | 62,48% |
Allzeittief (20.08.2009): | 15,10 |
Abstand 52W-Hoch: | 3,27% |
Abstand 52W-Tief: | 36,43% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +17,88% |
Volatilität (250 Tage): | 37,92 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 28,30 | 37,92 | -25,36% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz AG | 29,89% | 3,27% | 36,43% | +17,88% | 37,92% | 1,16 |
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 36,02% | 0,73% | 37,87% | +24,17% | 24,45% | 1,19 |
ATX Prime EUR (Preis) | 34,98% | 0,55% | 37,55% | +24,29% | 23,26% | 1,20 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 31,83% | +15,29% | 19,86% | 1,13 |
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 40,72% | +18,03% | 23,55% | 1,13 |
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) | 0,13% | 0,13% | 27,87% | +14,16% | 17,97% | 1,12 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +1,10% | 13.04.2021 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +1,10% | 13.04.2021 |
Bullish harami | bullish | +1,10% | 13.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +0,59% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,59% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,04% | 14.04.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +1,10% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,10% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,96% | 12.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 39,50 | +1,87% |
200 Tage: | 34,14 | +17,88% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 5 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Andritz AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 08.01.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.01.2021 bei einem Kurs von 38,56 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 9,76 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,38% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,70% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,14% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 38,72 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -0,53% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,53%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 16,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,20% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,20%. | |
Beta | 1,01% | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,01% zu reagieren. | |
Korrelation | 50,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 4,83 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,83 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,83. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |