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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 30,00 | 28,33 |
KCV1: | 23,97 | 22,04 |
KUV1: | 6,67 | 6,39 |
Dividende1: | 0,85 USD | 0,90 USD |
Dividendenrendite1: | 0,64% | 0,68% |
Marktkapitalisierung: | 1.892,9Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 46,42 | 26,03 |
KCV: | 30,16 | 24,54 |
KUV: | 6,93 | 3,67 |
Dividendenrendite: | 1,37% | 1,53% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,14 | 2,36 | 3,13 | 3,11 | 3,38 |
Cash flow | 65.824,00 | 63.598,00 | 77.434,00 | 69.391,00 | 80.674,00 |
Cashflow je Aktie | 3,08 | 3,10 | 4,07 | 3,90 | 4,75 |
Umsatz je Aktie | 10,10 | 11,18 | 13,96 | 14,64 | 16,17 |
Dividende je Aktie | 0,55 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,80 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 35,62 | 36,07 | 55,56 | 61,06 | 87,87 |
Umsatzrendite | 21,19 | 21,09 | 22,41 | 21,24 | 20,91 |
Gesamtrendite | 14,65 | 13,50 | 17,16 | 17,38 | 18,61 |
Return on Investment | 14,20 | 12,88 | 16,28 | 16,32 | 17,73 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 66,78 | 65,72 | 64,09 | 51,90 | 55,63 |
Arbeitsintensität | 33,22 | 34,28 | 35,91 | 48,10 | 44,37 |
Eigenkapitalquote | 39,87 | 35,72 | 29,30 | 26,73 | 20,17 |
Fremdkapitalquote | 60,13 | 64,28 | 70,70 | 73,27 | 79,83 |
Verschuldungsgrad | 150,83 | 179,99 | 241,33 | 274,10 | 395,70 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 85,00 | 73,58 | 56,73 | 95,12 | 86,29 |
Liquidität 2. Grades | 104,94 | 91,31 | 76,57 | 116,80 | 101,59 |
Liquidität 3. Grades | 107,64 | 96,13 | 79,96 | 120,69 | 105,44 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 59,70 | 54,34 | 45,71 | 51,50 | 36,26 |
Deckungsgrad 2 | 112,97 | 111,28 | 106,17 | 132,50 | 121,27 |
Deckungsgrad 3 | 111,86 | 109,13 | 104,41 | 129,47 | 118,60 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,08 | 2,30 | 2,98 | 2,97 | 3,28 |
Anzahl der Mitarbeiter | 116.000,00 | 123.000,00 | 132.000,00 | 137.000,00 | 147.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1.858.956,90 | 1.863.691,06 | 2.012.083,33 | 1.899.080,29 | 1.867.448,98 |
Abstand Allzeithoch: | 6,38% |
Allzeithoch (27.01.2021): | 119,70 |
Abstand Allzeittief: | 94,10% |
Allzeittief (19.07.2010): | 6,61 |
Abstand 52W-Hoch: | 6,38% |
Abstand 52W-Tief: | 45,34% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +13,24% |
Volatilität (250 Tage): | 33,28 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,09 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 22,60 | 33,28 | -32,10% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 6,38% | 6,38% | 45,34% | +13,24% | 33,28% | 1,09 |
Dow Jones 30 | 0,16% | 0,16% | 33,36% | +15,92% | 19,05% | 1,13 |
Dow Jones Composite Average | 0,34% | 0,34% | 36,16% | +16,87% | 18,87% | 1,13 |
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) | 0,18% | 0,18% | 26,03% | +13,69% | 18,63% | 1,11 |
NASDAQ 100 | 0,06% | 0,06% | 40,47% | +15,34% | 24,20% | 1,12 |
NASDAQ Composite | 0,87% | 0,87% | 41,53% | +15,61% | 22,89% | 1,11 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Bollinger-Ausbruch | long | --% | 13.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +2,52% | 14.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Bullish Inside Day | bullish | +0,69% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,39% | 19.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,90% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,64% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,52% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,69% | 13.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | mittelfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +7,08% |
200 Tage: | -- | +13,24% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 2.252 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Apple Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 09.02.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 136,01 USD eingesetzt. | |
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,82 | 10.2 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.2. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 26,15 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +20,64% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +0,72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18,80% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 124,89 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +1,22% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,22%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 60,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 1,88% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,88%. | |
Beta | 1,32% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren. | |
Korrelation | 61,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 29,95 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,95 oder 22,33% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,95. Das Risiko liegt deshalb bei 22,33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |