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Apple Inc.

127,82 EUR -0,02%
WKN:865985 ISIN:US0378331005 Symbol:APC Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 11:01:22 Lang & Schwarz
Lang & Schwarz 8
NASDAQ 59 Mio.
London 507 Tsd.
Tradegate 90 Tsd.
Xetra 75 Tsd.
Frankfurt 6 Tsd.
Gettex 4 Tsd.
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Quotrix 3 Tsd.
München 1 Tsd.
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,31 23,81
KCV1: 21,22 20,86
KUV1: 5,90 5,68
Dividende1: 0,85 USD 0,91 USD
Dividendenrendite1: 0,67% 0,72%
Marktkapitalisierung: 2.166,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,34 22,73
KCV: 26,28 20,94
KUV: 6,35 3,33
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,142,363,132,993,31
Cash flow65.824,0063.598,0077.434,0069.391,0080.674,00
Cashflow je Aktie3,083,104,073,764,65
Umsatz je Aktie10,1011,1813,9614,0915,82
Dividende---13.329,7113.496,53
Dividende je Aktie0,550,600,680,750,80
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite35,6236,0755,5661,0687,87
Umsatzrendite21,1921,0922,4121,2420,91
Gesamtrendite14,6513,5017,1617,3818,61
Return on Investment14,2012,8816,2816,3217,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität66,7865,7264,0951,9055,63
Arbeitsintensität33,2234,2835,9148,1044,37
Eigenkapitalquote39,8735,7229,3026,7320,17
Fremdkapitalquote60,1364,2870,7073,2779,83
Verschuldungsgrad150,83179,99241,33274,10395,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades85,0073,5856,7395,1286,29
Liquidität 2. Grades104,9491,3176,57116,80101,59
Liquidität 3. Grades107,6496,1379,96154,01136,36
Working Capital---57.101,0038.321,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 159,7054,3445,7151,5036,26
Deckungsgrad 2112,97111,28106,17132,50121,27
Deckungsgrad 3111,86109,13104,41129,47118,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,082,302,982,973,28
Anzahl der Mitarbeiter116.000,00123.000,00132.000,00137.000,00147.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.858.956,901.863.691,062.012.083,331.899.080,291.867.448,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,86%
Allzeithoch (08.09.2021): 132,98
Abstand Allzeittief: 94,83%
Allzeittief (19.07.2010): 6,61
Abstand 52W-Hoch: 3,86%
Abstand 52W-Tief: 27,71%
Abstand 200 Tage-Linie: +11,51%
Volatilität (250 Tage): 25,48
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,06
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,54 25,48 -19,39%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Apple Inc. 3,86% 3,86% 27,71% +11,51% 25,48% 1,08
Dow Jones 30 0,25% 0,25% 26,72% +5,80% 13,04% 1,03
Dow Jones Composite Average 0,20% 0,20% 25,24% +6,33% 13,24% 1,03
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,27% 0,27% 27,27% +10,71% 13,90% 1,06
NASDAQ 100 2,21% 2,21% 28,64% +8,68% 18,62% 1,05
NASDAQ Composite 2,03% 2,03% 28,28% +6,98% 17,78% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 19.10.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 19.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +0,09% 19.10.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +1,60% 18.10.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,39% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,24% 20.10.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Apple Inc.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,84%
200 Tage: -- +11,51%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
17.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

APPLE wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

22.09.2021 - 05:15

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat APPLE (US), im Sektor Computer Hardware einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 21. September 2021, betrug der Schlusskurs USD 143,43 , die untere Kurserwartung lag bei USD 129,02.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2.458 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Apple Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 148,76 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,58 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 24,97 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,85% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 28 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,62% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,54% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 143,21 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -1,45% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,45%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 45,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,68% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,68%.
Beta 1,27% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,27% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem SP500 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 35,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,06 oder 23,58% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 35,06. Das Risiko liegt deshalb bei 23,58%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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