DAX®15.334,34+0,91%TecDAX®3.414,49+0,87%Dow Jones 3034.479,35-0,20%Nasdaq 10013.613,73+0,82%
finanztreff.de

Applied Materials

109,78 EUR +2,22%
WKN:865177 ISIN:US0382221051 Symbol:AP2 Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 15:23:51 Xetra

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,89 20,20
KCV1: 18,63 18,16
KUV1: 5,58 5,20
Dividende1: 0,91 USD 1,02 USD
Dividendenrendite1: 0,69% 0,77%
Marktkapitalisierung: 98,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,09 21,28
KCV: 17,28 16,09
KUV: 4,34 3,88
Dividendenrendite: 1,02% 1,09%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,603,243,432,953,96
Cash flow2.466,003.609,003.787,003.247,003.804,00
Cashflow je Aktie2,293,403,923,544,16
Umsatz je Aktie10,0413,7117,8415,9518,82
Dividende436,00428,00694,00771,00796,92
Dividende je Aktie0,400,400,700,830,87
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite23,8536,7348,4432,9434,21
Umsatzrendite15,9023,6219,2018,5221,04
Gesamtrendite12,8618,7019,9615,4717,26
Return on Investment11,8017,6818,6414,2216,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität42,7433,4839,5346,3540,19
Arbeitsintensität57,2666,5260,4753,6559,81
Eigenkapitalquote49,4748,1438,4843,1847,32
Fremdkapitalquote50,5351,8661,5256,8252,68
Verschuldungsgrad102,13107,71159,88131,60111,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades103,22176,8299,0781,36128,68
Liquidität 2. Grades165,97233,63162,12138,32195,13
Liquidität 3. Grades222,41304,84253,61216,44282,69
Working Capital3.045,003.942,004.847,00--
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1115,75143,8197,3493,15117,74
Deckungsgrad 2175,72235,41195,06165,31199,18
Deckungsgrad 3132,24162,27127,51118,59138,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,543,173,232,863,92
Anzahl der Mitarbeiter15.600,0018.400,0021.000,0022.000,0024.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter693.910,26790.054,35821.571,43664.000,00716.750,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 12,58%
Allzeithoch (06.04.2021): 122,86
Abstand Allzeittief: 83,92%
Allzeittief (05.05.2016): 17,27
Abstand 52W-Hoch: 12,58%
Abstand 52W-Tief: 57,07%
Abstand 200 Tage-Linie: +43,49%
Volatilität (250 Tage): 39,12
RS (Levy 27 Wochen): 1,35
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 51,69
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 35,27 39,12 -9,83%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Applied Materials 12,58% 12,58% 57,07% +43,49% 39,12% 1,35
NASDAQ 100 3,27% 3,27% 34,91% +9,82% 23,24% 1,08
NASDAQ Composite 4,07% 4,07% 36,14% +9,99% 21,98% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 05.05.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 04.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,05% 03.05.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +0,16% 30.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,90% 06.05.2021
zur Chartanalyse
Werbung

Aktuelles Signal für Applied Materials

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1118,05
% bis Kursziel Level 14,50%
Stop-Loss138,59
Passende UBS Produkte Typ Brief Strike PDF
Applie Turbo S 156.12654 open end (UBS) Short 1,970 156,13 Download
Applie Turbo S 166.11269 open end (UBS) Short 2,780 166,11 Download
Applie Turbo L 118.01959 open end (UBS) Long 1,280 118,02 Download
Weitere Produkte auf Applied Materials finden...
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das jeweilige Produkt. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 108,56 -1,06%
200 Tage: 74,85 +43,49%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.04.2021 04.05.2021

Kurzanalyse

APPLIED MATERIALS: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

05.05.2021 - 05:21

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von APPLIED MATERIALS (US) im Sektor Halbleiter geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 4. Mai 2021, betrug der Schlusskurs USD 128,72 mit einem Zielwert von USD 129,36.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 118 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Applied Materials ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 23.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.02.2021 bei einem Kurs von 116,14 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,20 25.25 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.25.
Langzeit KGV-Schätzung 16,65 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,20% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 27 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,85% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,17% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.11.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.11.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 127,10 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -12,64% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12,64%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 04.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -25,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%.
Beta 1,60% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,60% zu reagieren.
Korrelation 59,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 59,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 25,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,49 oder 19,80% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 25,49. Das Risiko liegt deshalb bei 19,80%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 04.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Sorge vor der steigenden Inflation wächst; mit welchen Assets Klassen versuchen Sie Ihr Depot zu diversifizieren?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen