DAX®15.544,39-0,61%TecDAX®3.681,37+0,04%S&P 500 I4.396,47-0,52%Nasdaq 10014.959,90-0,59%
finanztreff.de

Applied Materials

117,80 EUR +0,26%
WKN:865177 ISIN:US0382221051 Symbol:AP2 Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 31.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,04 18,89
KCV1: 19,97 16,96
KUV1: 5,59 5,10
Dividende1: 0,91 USD 1,02 USD
Dividendenrendite1: 0,67% 0,75%
Marktkapitalisierung: 107,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,52 19,51
KCV: 21,49 16,16
KUV: 4,41 3,96
Dividendenrendite: 1,12% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,603,243,432,953,96
Cash flow2.466,003.609,003.787,003.247,003.804,00
Cashflow je Aktie2,293,403,923,544,16
Umsatz je Aktie10,0413,7117,8415,9518,82
Dividende436,00428,00694,00771,00796,92
Dividende je Aktie0,400,400,700,830,87
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite23,8536,7348,4432,9434,21
Umsatzrendite15,9023,6219,2018,5221,04
Gesamtrendite12,8618,7019,9615,4717,26
Return on Investment11,8017,6818,6414,2216,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität42,7433,4839,5346,3540,19
Arbeitsintensität57,2666,5260,4753,6559,81
Eigenkapitalquote49,4748,1438,4843,1847,32
Fremdkapitalquote50,5351,8661,5256,8252,68
Verschuldungsgrad102,13107,71159,88131,60111,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades103,22176,8299,0781,36128,68
Liquidität 2. Grades165,97233,63162,12138,32195,13
Liquidität 3. Grades222,41304,84253,61216,44282,69
Working Capital3.045,003.942,004.847,00--
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1115,75143,8197,3493,15117,74
Deckungsgrad 2175,72235,41195,06165,31199,18
Deckungsgrad 3132,24162,27127,51118,59138,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,543,173,232,863,92
Anzahl der Mitarbeiter15.600,0018.400,0021.000,0022.000,0024.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter693.910,26790.054,35821.571,43664.000,00716.750,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 2,55%
Allzeithoch (01.07.2021): 120,58
Abstand Allzeittief: 94,38%
Allzeittief (30.08.2010): 6,61
Abstand 52W-Hoch: 2,55%
Abstand 52W-Tief: 60,68%
Abstand 200 Tage-Linie: +32,92%
Volatilität (250 Tage): 40,87
RS (Levy 27 Wochen): 1,13
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,25
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 37,04 40,87 -9,37%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Applied Materials 2,55% 2,55% 60,68% +32,92% 40,87% 1,13
NASDAQ 100 1,21% 1,21% 28,62% +12,99% 21,73% 1,09
NASDAQ Composite 1,28% 1,28% 28,31% +10,47% 20,28% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 28.07.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 27.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short +3,64% 27.07.2021
Stochastik überkauft short +0,97% 26.07.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +1,90% 28.07.2021
CCI schneidet Signallinie short +3,64% 27.07.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,90% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,64% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,97% 26.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Applied Materials

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,55%
200 Tage: -- +32,92%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.07.2021 30.07.2021

Kurzanalyse

APPLIED MATERIALS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

31.07.2021 - 04:44

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat APPLIED MATERIALS (US), im Sektor Halbleiter einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 30. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 139,93 , die untere Kurserwartung lag bei USD 107,89.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 128 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Applied Materials ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 16.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.07.2021 bei einem Kurs von 128,18 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 1,03 12.25 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25.
Langzeit KGV-Schätzung 16,12 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,74% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,79% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,77% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 23.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 132,74 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,00% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,00%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 7,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,63% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,63%.
Beta 1,78% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,78% zu reagieren.
Korrelation 57,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 33,58 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 33,58 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 33,58. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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